現金流量表 (TTM)
Metalac 廣告，Gornji Milanovac現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 688 | 383 | 307 | 230 | 708 | 770 | 832 | 1,250 | 1,157 | 1,064 |
| 改變 （％） | -44.32 | -19.94 | -24.91 | 207.55 | 8.75 | 8.05 | 50.31 | -7.45 | -8.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -149.92 | -61.54 | -73.07 | -106.16 | 438.70 | 2,638.66 | -735.19 | 2,174.86 | 1,494.61 | 1,232.59 |
| 投資活動現金 | -290 | -408 | -462 | -515 | -889 | -906 | -923 | -849 | -791 | -733 |
| 改變 （％） | 41.01 | 13.11 | 11.59 | 72.52 | 1.91 | 1.88 | -8.01 | -6.83 | -7.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 63.14 | 65.64 | 110.12 | 237.73 | -551.07 | -3,106.13 | 816.01 | -1,477.35 | -1,022.06 | -849.48 |
| 融資活動產生的現金 | -855 | -607 | -274 | 58 | 348 | 164 | -19 | -338 | -512 | -471 |
| 改變 （％） | -29.02 | -54.79 | -121.19 | 498.20 | -52.76 | -111.68 | 1,662.14 | 51.56 | -8.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 186.35 | 97.53 | 65.39 | -26.81 | 215.51 | 563.10 | 16.95 | -587.92 | -661.61 | -545.59 |
| 現金週轉 | -459 | -622 | -419 | -217 | 161 | 29 | -113 | 57 | 77 | 86 |
| 改變 （％） | 35.63 | -32.57 | -48.31 | -174.42 | -81.92 | -487.80 | -150.81 | 34.68 | 11.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
