現金流量表 (TTM)
Sphera 特許經營集團 SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 128 | 132 | 107 | 104 | 99 | 69 | 153 | 174 | 178 | 214 | 210 | 198 | 214 | 223 | 223 | 205 | 200 | 188 | 197 | 200 |
| 改變 （％） | 2.87 | -18.78 | -2.83 | -4.28 | -30.31 | 121.50 | 13.20 | 2.45 | 20.20 | -2.03 | -5.47 | 7.91 | 4.11 | 0.31 | -8.06 | -2.64 | -5.94 | 4.83 | 1.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 297.29 | -4,474.06 | 441.49 | 6,406.17 | -222.61 | -301.66 | -851.09 | -1,621.00 | 3,856.95 | 694.70 | -699.76 | -1,092.13 | -4,152.52 | -1,580.53 | 1,267.04 | -6,379.14 | -2,172.78 | -785.07 | -1,491.51 | -1,841.61 |
| 投資活動現金 | -43 | -50 | -60 | -68 | -62 | -59 | -55 | -52 | -53 | -53 | -58 | -53 | -58 | -62 | -58 | -58 | -61 | -61 | -68 | -75 |
| 改變 （％） | 16.23 | 19.78 | 13.26 | -9.30 | -5.40 | -6.29 | -4.88 | 0.46 | 0.22 | 9.18 | -7.64 | 9.77 | 5.56 | -6.13 | 1.11 | 4.12 | 0.01 | 12.50 | 9.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -100.90 | 1,715.88 | -249.71 | -4,223.63 | 139.07 | 255.81 | 305.36 | 488.70 | -1,140.30 | -171.25 | 192.23 | 293.13 | 1,133.77 | 437.52 | -328.22 | 1,817.35 | 661.96 | 254.33 | 518.55 | 692.24 |
| 融資活動產生的現金 | -41 | -84 | -22 | -34 | -82 | -33 | -116 | -132 | -121 | -131 | -182 | -163 | -161 | -175 | -148 | -150 | -148 | -151 | -141 | -135 |
| 改變 （％） | 103.54 | -73.67 | 52.74 | 143.16 | -59.23 | 248.12 | 13.38 | -8.61 | 8.26 | 39.42 | -10.29 | -1.62 | 8.87 | -15.45 | 1.40 | -1.29 | 2.03 | -6.43 | -4.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -95.76 | 2,851.58 | -91.23 | -2,081.00 | 183.70 | 145.64 | 645.79 | 1,231.96 | -2,614.81 | -424.20 | 608.04 | 900.64 | 3,122.07 | 1,242.59 | -839.57 | 4,662.05 | 1,609.82 | 630.95 | 1,070.02 | 1,245.32 |
| 現金週轉 | 43 | -3 | 24 | 2 | -45 | -23 | -18 | -11 | 5 | 31 | -30 | -18 | -5 | -14 | 18 | -3 | -9 | -24 | -13 | -11 |
| 改變 （％） | -106.84 | -923.09 | -93.30 | -2,854.53 | -48.57 | -21.49 | -40.57 | -143.06 | 567.33 | -197.26 | -39.43 | -71.62 | 173.54 | -225.13 | -118.26 | 185.86 | 160.32 | -44.82 | -17.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
