現金流量表 (TTM)
SC羅法瑪公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -7 | 16 | 39 | 65 | 92 | 61 | 30 | 29 | 29 | 35 | 40 | 43 | 45 | 44 | 43 | 37 | 31 | 52 | 73 |
| 改變 （％） | -316.58 | 146.17 | 68.36 | 40.60 | -33.67 | -50.76 | -1.99 | -2.03 | 20.43 | 16.96 | 5.60 | 5.31 | -2.07 | -2.12 | -14.56 | -17.04 | 71.19 | 39.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 17.48 | -69.08 | -968.07 | 305.91 | 196.61 | 236.64 | 628.25 | 500.15 | 412.54 | 859.39 | 3,719.93 | 1,543.44 | 1,011.34 | 1,124.64 | 1,273.46 | -1,242.77 | -328.14 | 233.39 | 190.54 |
| 投資活動現金 | -13 | -13 | -12 | -14 | -16 | -16 | -15 | -13 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 | -20 |
| 改變 （％） | -4.09 | -4.27 | 16.48 | 14.15 | -5.01 | -5.27 | -8.78 | -9.63 | 9.67 | 8.82 | -4.97 | -5.23 | 7.10 | 6.63 | 2.45 | 2.39 | 14.68 | 9.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 32.34 | 56.58 | 308.40 | -67.42 | -35.18 | -60.64 | -309.68 | -229.46 | -174.60 | -331.23 | -1,333.91 | -498.06 | -293.72 | -357.20 | -440.59 | 515.56 | 168.00 | -80.05 | -51.36 |
| 融資活動產生的現金 | -21 | -26 | -30 | -30 | -29 | -20 | -10 | -10 | -10 | -17 | -25 | -26 | -27 | -26 | -25 | -25 | -24 | -12 | -15 |
| 改變 （％） | 22.88 | 18.62 | -2.87 | -2.96 | -31.82 | -46.66 | -3.86 | -4.02 | 79.44 | 44.27 | 5.26 | 4.99 | -4.83 | -5.08 | -1.18 | -1.19 | -50.65 | 25.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 50.18 | 112.49 | 759.68 | -138.49 | -61.43 | -76.00 | -218.57 | -170.69 | -137.94 | -428.16 | -2,286.02 | -945.37 | -617.62 | -667.44 | -732.88 | 827.22 | 260.13 | -53.34 | -39.17 |
| 現金週轉 | -42 | -23 | -4 | 21 | 47 | 26 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | -3 | -9 | 22 | 38 |
| 改變 （％） | -45.19 | -82.43 | -632.78 | 118.77 | -44.89 | -81.45 | 23.11 | 18.77 | -42.19 | -72.98 | 154.52 | 60.71 | -11.94 | -13.55 | -187.55 | 214.22 | -340.68 | 70.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
