現金流量表 (TTM)
Semapa - 投資和管理公司，SGPS，SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 494 | 433 | 486 | 490 | 522 | 647 | 731 | 798 | 730 | 627 | 540 | 476 | 579 | 535 | 552 | 596 | 497 | 511 | 538 |
| 改變 （％） | -12.34 | 12.41 | 0.86 | 6.33 | 24.07 | 12.97 | 9.16 | -8.52 | -14.10 | -13.80 | -11.86 | 21.60 | -7.68 | 3.23 | 7.98 | -16.69 | 2.87 | 5.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -103.74 | -117.44 | -778.50 | -294.79 | 309.57 | 315.41 | 346.24 | 345.43 | -367.36 | -223.47 | -173.08 | -206.00 | 2,147.55 | -1,026.73 | 250.69 | 958.99 | 604.12 | 3,701.22 | -156.52 |
| 投資活動現金 | -100 | -102 | -141 | -144 | -164 | -184 | -201 | -297 | -496 | -543 | -517 | -447 | -427 | -414 | -466 | -530 | -377 | -517 | -522 |
| 改變 （％） | 1.36 | 39.03 | 1.97 | 13.57 | 12.33 | 9.27 | 48.11 | 66.76 | 9.50 | -4.85 | -13.39 | -4.51 | -3.15 | 12.66 | 13.65 | -28.90 | 37.29 | 0.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 21.07 | 27.57 | 226.09 | 86.55 | -97.08 | -89.56 | -95.09 | -128.73 | 249.56 | 193.53 | 165.46 | 193.52 | -1,584.14 | 794.53 | -211.70 | -852.40 | -458.28 | -3,747.25 | 151.84 |
| 融資活動產生的現金 | -853 | -693 | -408 | -525 | -193 | -256 | -332 | -273 | -439 | -380 | -324 | -248 | -115 | -157 | 143 | 1 | -29 | 27 | -268 |
| 改變 （％） | -18.75 | -41.11 | 28.62 | -63.27 | 32.52 | 29.82 | -17.74 | 60.70 | -13.39 | -14.64 | -23.50 | -53.74 | 36.40 | -191.44 | -99.05 | -2,235.16 | -193.48 | -1,086.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 179.37 | 188.20 | 653.55 | 315.58 | -114.49 | -124.59 | -157.17 | -118.17 | 220.76 | 135.41 | 103.86 | 107.29 | -425.54 | 300.57 | 65.00 | 2.19 | -35.30 | 196.56 | 77.79 |
| 現金週轉 | -476 | -368 | -62 | -166 | 168 | 205 | 211 | 231 | -199 | -281 | -312 | -231 | 27 | -52 | 220 | 62 | 82 | 14 | -344 |
| 改變 （％） | -22.56 | -83.04 | 166.36 | -201.25 | 21.77 | 2.91 | 9.41 | -186.02 | 41.20 | 11.30 | -25.95 | -111.66 | -293.11 | -522.82 | -71.77 | 32.25 | -83.21 | -2,591.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
