現金流量表 (TTM)
XTB SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 166 | 224 | 199 | 459 | 744 | 892 | 1,149 | 931 | 704 | 582 | 479 | 666 | 804 | 783 | 828 | 673 | 706 | 657 | 614 | 1,253 |
| 改變 （％） | 34.84 | -11.34 | 130.52 | 62.21 | 19.90 | 28.79 | -19.00 | -24.35 | -17.29 | -17.71 | 38.87 | 20.78 | -2.58 | 5.77 | -18.76 | 4.94 | -6.91 | -6.53 | 104.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -279.64 | 301.18 | 421.75 | 155.79 | 199.00 | 176.64 | 181.50 | 155.68 | 107.46 | -2,505.30 | 255.74 | -328.04 | -200.22 | 5,762.80 | 395.14 | 153.83 | 182.03 | 122.69 | 164.04 | 141.36 |
| 投資活動現金 | -19 | 52 | 55 | 56 | -215 | -219 | -329 | -148 | -12 | -21 | 281 | -293 | -42 | -139 | -23 | 371 | 355 | 509 | 415 | 264 |
| 改變 （％） | -381.00 | 5.54 | 2.17 | -484.10 | 1.46 | 50.41 | -54.85 | -91.86 | 70.45 | -1,464.59 | -204.19 | -85.49 | 226.66 | -83.51 | -1,720.41 | -4.19 | 43.39 | -18.54 | -36.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 31.09 | 69.78 | 116.32 | 19.04 | -57.60 | -43.26 | -51.92 | -24.82 | -1.84 | 88.54 | 149.88 | 144.24 | 10.58 | -1,021.03 | -10.92 | 84.77 | 91.58 | 95.09 | 110.80 | 29.76 |
| 融資活動產生的現金 | -216 | -216 | -216 | -216 | -182 | -181 | -182 | -183 | -10 | -581 | -568 | -568 | -1,162 | -591 | -602 | -602 | -653 | -653 | -655 | -654 |
| 改變 （％） | -0.05 | 0.23 | -0.05 | -15.93 | -0.42 | 0.58 | 0.49 | -94.40 | 5,578.74 | -2.17 | -0.08 | 104.53 | -49.13 | 1.87 | 0.01 | 8.53 | -0.03 | 0.30 | -0.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 362.45 | -289.37 | -458.11 | -73.37 | -48.57 | -35.81 | -28.74 | -30.58 | -1.56 | 2,499.57 | -303.34 | 279.96 | 289.37 | -4,348.75 | -287.20 | -137.64 | -168.44 | -121.92 | -174.92 | -73.81 |
| 現金週轉 | -60 | 75 | 47 | 294 | 374 | 505 | 633 | 598 | 655 | -23 | 187 | -203 | -401 | 14 | 210 | 437 | 388 | 536 | 375 | 887 |
| 改變 （％） | -225.19 | -36.69 | 524.08 | 26.99 | 35.08 | 25.33 | -5.57 | 9.60 | -103.55 | -906.15 | -208.26 | 97.88 | -103.38 | 1,442.53 | 108.67 | -11.32 | 38.11 | -30.09 | 136.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
