現金流量表 (TTM)
SAP系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7,193 | 7,054 | 6,223 | 5,620 | 5,204 | 4,871 | 5,647 | 5,538 | 6,135 | 6,409 | 6,246 | 6,837 | 7,480 | 7,759 | 5,207 | 6,109 | 7,176 | 7,275 | 9,156 | 8,889 |
| 改變 （％） | -1.93 | -11.78 | -9.69 | -7.40 | -6.40 | 15.93 | -1.93 | 10.78 | 4.47 | -2.54 | 9.46 | 9.40 | 3.73 | -32.89 | 17.32 | 17.47 | 1.38 | 25.86 | -2.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 461.39 | 1,383.14 | 173.49 | -399.43 | -1,776.11 | -775.64 | 5,133.64 | 953.18 | 91.97 | 310.81 | -706.56 | -3,225.00 | -119.26 | 1,237.48 | 350.64 | 298.00 | 9,966.67 | -501.38 | -659.18 | -523.81 |
| 投資活動現金 | -2,067 | -3,635 | -3,063 | -2,816 | -1,627 | -1,321 | 667 | 888 | 6,323 | 3,500 | 1,389 | 419 | -6,118 | -2,198 | -93 | 936 | -106 | -643 | -965 | -187 |
| 改變 （％） | 75.86 | -15.74 | -8.06 | -42.22 | -18.81 | -150.49 | 33.13 | 612.05 | -44.65 | -60.31 | -69.83 | -1,560.14 | -64.07 | -95.77 | -1,106.45 | -111.32 | 506.60 | 50.08 | -80.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -132.58 | -712.75 | -85.39 | 200.14 | 555.29 | 210.35 | 606.36 | 152.84 | 94.78 | 169.74 | -157.13 | -197.64 | 97.54 | -350.56 | -6.26 | 45.66 | -147.22 | 44.31 | 69.47 | 11.02 |
| 融資活動產生的現金 | -3,445 | -3,072 | -56 | -4,509 | -4,518 | -4,968 | -6,337 | -5,758 | -5,405 | -7,219 | -8,131 | -7,308 | -7,561 | -4,579 | -3,961 | -4,897 | -6,617 | -7,785 | -8,745 | -10,055 |
| 改變 （％） | -10.83 | -98.18 | 7,951.79 | 0.20 | 9.96 | 27.56 | -9.14 | -6.13 | 33.56 | 12.63 | -10.12 | 3.46 | -39.44 | -13.50 | 23.63 | 35.12 | 17.65 | 12.33 | 14.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -220.97 | -602.35 | -1.56 | 320.47 | 1,541.98 | 791.08 | -5,760.91 | -991.05 | -81.02 | -350.10 | 919.80 | 3,447.17 | 120.55 | -730.30 | -266.73 | -238.88 | -9,190.28 | 536.53 | 629.59 | 592.52 |
| 現金週轉 | 1,559 | 510 | 3,587 | -1,407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6,671 | 2,062 | -884 | -212 | -6,272 | 627 | 1,485 | 2,050 | 72 | -1,451 | -1,389 | -1,697 |
| 改變 （％） | -67.29 | 603.33 | -139.22 | -79.18 | 114.33 | -117.52 | 428.18 | 1,048.19 | -69.09 | -142.87 | -76.02 | 2,858.49 | -110.00 | 136.84 | 38.05 | -96.49 | -2,115.28 | -4.27 | 22.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
