現金流量表 (TTM)
華沙證券交易所現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 177 | 38 | 53 | 108 | 134 | 255 | 216 | 204 | 143 | 140 | 146 | 82 | 150 | 145 | 146 | 157 | 187 | 185 | 202 | 205 |
| 改變 （％） | -78.73 | 40.87 | 103.69 | 23.72 | 90.79 | -15.29 | -5.59 | -30.12 | -1.96 | 4.68 | -43.94 | 82.16 | -3.12 | 1.14 | 7.30 | 18.94 | -0.98 | 8.96 | 1.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -129.88 | -44.32 | -86.05 | -298.27 | 77.97 | 253.42 | 737.50 | 667.89 | -199.05 | -50.82 | -111.01 | -158.64 | 1,260.65 | 336.09 | -127.89 | -97.86 | -272.51 | 303.18 | 222.48 | 2,816.71 |
| 投資活動現金 | -205 | -13 | -4 | 86 | 265 | 79 | 184 | 77 | 36 | -160 | -157 | -13 | -17 | 33 | -127 | -183 | -121 | 17 | 30 | -56 |
| 改變 （％） | -93.73 | -71.04 | -2,393.22 | 210.22 | -70.19 | 132.22 | -57.89 | -54.10 | -550.00 | -1.57 | -91.77 | 28.55 | -296.64 | -489.05 | 44.06 | -34.19 | -113.81 | 78.57 | -287.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 150.58 | 15.15 | 6.05 | -236.00 | 154.68 | 78.55 | 626.69 | 253.12 | -49.55 | 58.07 | 119.28 | 25.02 | -140.31 | 75.92 | 111.13 | 114.16 | 175.89 | 27.29 | 32.82 | -767.96 |
| 融資活動產生的現金 | -108 | -110 | -111 | -230 | -228 | -234 | -371 | -251 | -250 | -255 | -120 | -121 | -121 | -134 | -134 | -134 | -134 | -141 | -141 | -141 |
| 改變 （％） | 1.80 | 0.83 | 107.34 | -0.89 | 2.69 | 58.42 | -32.30 | -0.49 | 2.13 | -52.80 | 0.26 | 0.35 | 10.50 | 0.33 | 0.10 | 0.02 | 4.85 | -0.30 | 0.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 79.19 | 129.33 | 179.73 | 634.14 | -132.79 | -232.32 | -1,264.48 | -821.11 | 348.50 | 92.69 | 91.30 | 233.31 | -1,021.36 | -310.57 | 117.23 | 83.69 | 195.97 | -230.87 | -155.02 | -1,939.62 |
| 現金週轉 | -136 | -85 | -62 | -36 | 172 | 101 | 29 | 31 | -72 | -275 | -132 | -52 | 12 | 43 | -115 | -161 | -69 | 61 | 91 | 7 |
| 改變 （％） | -37.67 | -27.45 | -41.23 | -573.31 | -41.30 | -70.89 | 4.25 | -334.47 | 283.99 | -52.08 | -60.77 | -122.92 | 263.39 | -365.80 | 40.23 | -57.29 | -189.00 | 48.49 | -91.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
