現金流量表 (TTM)
診斷公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 336 | 427 | 415 | 445 | 508 | 518 | 552 | 557 |
| 改變 （％） | 27.12 | -2.73 | 7.16 | 14.03 | 2.09 | 6.46 | 1.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5,344.67 | -1,413.71 | -731.71 | -526.19 | -576.67 | -41,761.72 | -2,497.37 | 26,146.95 |
| 投資活動現金 | -171 | -174 | -236 | -233 | -263 | -279 | -299 | -328 |
| 改變 （％） | 1.32 | 35.68 | -1.04 | 12.92 | 5.99 | 7.17 | 9.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,728.11 | 575.15 | 415.21 | 275.74 | 299.25 | 22,500.08 | 1,354.44 | -15,385.08 |
| 融資活動產生的現金 | -158 | -284 | -236 | -297 | -332 | -240 | -275 | -227 |
| 改變 （％） | 79.23 | -16.60 | 25.39 | 12.06 | -27.68 | 14.29 | -17.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,516.56 | 938.56 | 416.50 | 350.46 | 377.43 | 19,361.64 | 1,242.92 | -10,661.87 |
| 現金週轉 | 6 | -30 | -57 | -85 | -88 | -1 | -22 | 2 |
| 改變 （％） | -580.58 | 87.94 | 49.02 | 4.05 | -98.59 | 1,680.34 | -109.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
