現金流量表 (TTM)
Medilines 經銷商公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -503 | -519 | 289 | -30 | 203 | 122 | -299 | 65 | -89 | 77 | -172 | -146 | -21 | -69 | 65 | 37 | 144 | 139 | 288 | 216 |
| 改變 （％） | 3.01 | -155.68 | -110.56 | -765.31 | -39.89 | -345.18 | -121.69 | -237.63 | -186.37 | -322.63 | -15.04 | -85.37 | 224.61 | -194.49 | -43.79 | 292.24 | -3.85 | 107.77 | -25.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,064.72 | -2,673.41 | 33.25 | -101.82 | 51.05 | 898.15 | 36.09 | 36.64 | 21.65 | -203.85 | 2,533.99 | 185.96 | -80.54 | 580.73 | 706.11 | -207.97 | 126.29 | 455.42 | 190.56 | -2,858.46 |
| 投資活動現金 | -73 | -11 | 31 | 21 | -24 | -52 | -36 | -35 | -32 | -4 | -23 | -23 | -23 | -23 | -26 | -27 | -43 | -45 | -43 | -50 |
| 改變 （％） | -84.56 | -380.15 | -32.72 | -212.02 | 119.32 | -30.87 | -2.03 | -9.61 | -86.62 | 446.50 | -2.84 | 3.51 | -2.85 | 16.50 | 1.13 | 60.03 | 5.19 | -5.67 | 18.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -153.87 | -57.90 | 3.62 | 70.72 | -5.97 | -383.20 | 4.34 | -19.91 | 7.73 | 11.27 | 343.90 | 28.86 | -88.45 | 190.86 | -286.12 | 151.62 | -37.56 | -148.19 | -28.15 | 667.68 |
| 融資活動產生的現金 | 625 | 550 | 548 | 39 | 219 | -56 | -494 | 147 | -292 | -111 | 188 | 90 | 71 | 80 | -30 | -28 | 13 | -63 | -94 | -173 |
| 改變 （％） | -11.97 | -0.32 | -92.85 | 457.60 | -125.80 | 775.36 | -129.75 | -298.86 | -61.97 | -269.32 | -52.15 | -20.87 | 12.40 | -137.17 | -6.72 | -145.93 | -595.78 | 49.44 | 83.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,320.97 | 2,834.46 | 63.12 | 130.97 | 55.04 | -415.54 | 59.62 | 83.03 | 70.87 | 293.83 | -2,777.89 | -114.83 | 268.99 | -671.59 | -321.26 | 157.02 | 11.17 | -207.62 | -62.48 | 2,292.41 |
| 現金週轉 | 47 | 19 | 868 | 30 | 397 | 14 | -828 | 177 | -412 | -38 | -7 | -78 | 26 | -12 | 9 | -18 | 114 | 30 | 151 | -8 |
| 改變 （％） | -58.97 | 4,376.43 | -96.55 | 1,226.91 | -96.58 | -6,201.36 | -121.36 | -332.97 | -90.83 | -82.09 | 1,057.67 | -133.78 | -145.02 | -177.71 | -290.84 | -745.92 | -73.34 | 396.56 | -104.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
