現金流量表 (TTM)
首鋼秘魯薩鐵現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,698 | 6,041 | 5,788 | 4,326 | 3,488 | 2,440 | 2,185 | 2,591 | 2,590 | 2,700 | 3,537 | 3,272 | 3,869 | 3,326 | 2,666 | 2,450 | 1,366 | 1,481 | 1,737 | 1,994 |
| 改變 （％） | 28.60 | -4.20 | -25.25 | -19.37 | -30.04 | -10.45 | 18.59 | -0.05 | 4.23 | 31.01 | -7.49 | 18.23 | -14.02 | -19.86 | -8.10 | -44.22 | 8.39 | 17.27 | 14.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 232.31 | 186.94 | 207.36 | 726.26 | 570.75 | -156.18 | -144.13 | -169.79 | -160.04 | -489.79 | -495.16 | 398.80 | 416.05 | -788.52 | -702.57 | -200.21 | -83.41 | -208.07 | -188.20 | -412.23 |
| 投資活動現金 | -752 | -908 | -1,096 | -1,076 | -1,095 | -980 | -1,041 | -1,077 | -1,193 | -1,432 | -1,482 | -1,399 | -1,332 | -1,093 | -1,126 | -1,189 | -1,287 | -1,568 | -1,615 | -1,999 |
| 改變 （％） | 20.73 | 20.72 | -1.87 | 1.85 | -10.55 | 6.26 | 3.38 | 10.80 | 20.08 | 3.43 | -5.60 | -4.79 | -17.91 | 2.99 | 5.59 | 8.25 | 21.84 | 3.02 | 23.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -37.19 | -28.10 | -39.27 | -180.57 | -179.25 | 62.72 | 68.68 | 70.53 | 73.70 | 259.86 | 207.40 | -170.44 | -143.19 | 259.10 | 296.68 | 97.14 | 78.55 | 220.26 | 175.02 | 413.29 |
| 融資活動產生的現金 | -1,877 | -1,870 | -1,900 | -2,595 | -1,704 | -2,912 | -2,637 | -3,041 | -3,016 | -1,819 | -2,770 | -1,053 | -1,607 | -2,655 | -1,920 | -2,485 | -1,718 | -625 | -1,044 | -479 |
| 改變 （％） | -0.41 | 1.64 | 36.54 | -34.33 | 70.88 | -9.43 | 15.32 | -0.84 | -39.70 | 52.32 | -61.97 | 52.61 | 65.18 | -27.70 | 29.45 | -30.87 | -63.61 | 67.07 | -54.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -92.84 | -57.85 | -68.09 | -435.59 | -278.83 | 186.37 | 173.95 | 199.26 | 186.33 | 329.91 | 387.76 | -128.36 | -172.87 | 629.41 | 505.92 | 203.08 | 104.87 | 87.82 | 113.17 | 98.93 |
| 現金週轉 | 2,022 | 3,232 | 2,791 | 596 | 611 | -1,562 | -1,516 | -1,526 | -1,618 | -551 | -714 | 821 | 930 | -422 | -379 | -1,224 | -1,638 | -712 | -923 | -484 |
| 改變 （％） | 59.81 | -13.64 | -78.66 | 2.59 | -355.66 | -2.97 | 0.67 | 6.04 | -65.94 | 29.59 | -214.87 | 13.33 | -145.37 | -10.05 | 222.50 | 33.87 | -56.55 | 29.65 | -47.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
