現金流量表 (TTM)
內爾·阿薩現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -392 | -441 | -449 | -424 | -596 | -599 | -691 | -560 | -647 | -723 | -670 | -703 | -554 | -407 | -242 | -238 | -134 | -218 | -253 | -360 |
| 改變 （％） | 12.68 | 1.81 | -5.75 | 40.73 | 0.44 | 15.33 | -18.86 | 15.40 | 11.84 | -7.40 | 4.93 | -21.13 | -26.62 | -40.60 | -1.49 | -43.90 | 63.27 | 15.97 | 42.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -77.13 | -114.13 | -115.27 | -61.20 | -104.16 | -101.51 | -166.09 | -82.26 | -135.88 | -259.41 | -297.79 | 51.62 | 29.25 | 21.89 | 16.24 | 19.82 | 44.52 | 118.40 | 97.94 | 58.38 |
| 投資活動現金 | -387 | -390 | -374 | -374 | -309 | -321 | -403 | -368 | -493 | -549 | -647 | -609 | -667 | -782 | -582 | -643 | -468 | -266 | -305 | -213 |
| 改變 （％） | 0.90 | -4.21 | 0.16 | -17.38 | 3.73 | 25.69 | -8.78 | 34.03 | 11.33 | 17.89 | -5.87 | 9.58 | 17.14 | -25.54 | 10.57 | -27.21 | -43.14 | 14.70 | -30.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -76.10 | -100.84 | -95.82 | -54.06 | -54.02 | -54.37 | -96.95 | -53.98 | -103.56 | -196.80 | -287.62 | 44.73 | 35.22 | 42.05 | 39.11 | 53.59 | 156.17 | 144.62 | 118.31 | 34.46 |
| 融資活動產生的現金 | 1,283 | 1,223 | 1,216 | 1,493 | 1,479 | 1,497 | 1,495 | 1,589 | 1,595 | 1,546 | 1,542 | -45 | -668 | -667 | -666 | -317 | 305 | 303 | 303 | -46 |
| 改變 （％） | -4.71 | -0.54 | 22.75 | -0.88 | 1.18 | -0.13 | 6.27 | 0.43 | -3.11 | -0.26 | -102.90 | 1,391.34 | -0.11 | -0.13 | -52.45 | -196.33 | -0.64 | 0.00 | -115.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 252.59 | 316.08 | 311.85 | 215.61 | 258.47 | 253.77 | 359.56 | 233.23 | 335.25 | 554.46 | 685.58 | 3.29 | 35.24 | 35.88 | 44.76 | 26.38 | -101.72 | -164.63 | -117.43 | 7.53 |
| 現金週轉 | 508 | 387 | 390 | 692 | 572 | 590 | 416 | 681 | 476 | 279 | 225 | -1,361 | -1,895 | -1,858 | -1,488 | -1,201 | -300 | -184 | -258 | -617 |
| 改變 （％） | -23.85 | 0.81 | 77.53 | -17.32 | 3.06 | -29.51 | 63.83 | -30.14 | -41.42 | -19.34 | -705.30 | 39.18 | -1.91 | -19.94 | -19.31 | -75.02 | -38.61 | 40.20 | 138.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
