現金流量表 (TTM)
託管投資公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45,603 | 47,234 | -6,370 | -10,239 | -10,199 | -8,822 | 18,668 | 3,445 | 32,499 | 30,559 | 44,704 | 73,942 | 25,312 | 15,726 | 54,464 | 30,510 | 70,178 | 86,745 | 27,144 | 32,993 |
| 改變 （％） | 3.58 | -113.49 | 60.72 | -0.39 | -13.50 | -311.60 | -81.55 | 843.46 | -5.97 | 46.29 | 65.40 | -65.77 | -37.87 | 246.33 | -43.98 | 130.01 | 23.61 | -68.71 | 21.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,494.94 | 1,057.88 | -185.56 | -112.52 | -186.86 | -128.53 | 383.43 | -19.14 | 814.32 | 1,180.62 | 1,483.13 | 414.82 | 729.11 | 167.33 | 287.71 | 245.28 | 262.08 | 343.35 | 20.85 | 29.37 |
| 投資活動現金 | -44,138 | -38,405 | 10,691 | 20,564 | 15,399 | 15,172 | -12,755 | -20,568 | -30,538 | -32,399 | -38,668 | -57,927 | -16,954 | -13,608 | -32,921 | -10,536 | -36,414 | -37,614 | 115,626 | 80,791 |
| 改變 （％） | -12.99 | -127.84 | 92.35 | -25.12 | -1.47 | -184.07 | 61.26 | 48.48 | 6.09 | 19.35 | 49.81 | -70.73 | -19.73 | 141.92 | -68.00 | 245.62 | 3.30 | -407.40 | -30.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,446.92 | -860.15 | 311.41 | 226.00 | 282.13 | 221.03 | -261.98 | 114.31 | -765.19 | -1,251.74 | -1,282.86 | -324.98 | -488.34 | -144.80 | -173.91 | -84.70 | -135.99 | -148.88 | 88.81 | 71.91 |
| 融資活動產生的現金 | -3,543 | -3,439 | -3,345 | -3,345 | -3,035 | -3,148 | -3,683 | -3,148 | -3,936 | -4,286 | -4,690 | -4,690 | -1,455 | -1,286 | -4,038 | -4,038 | -10,508 | -11,096 | -11,187 | 2,550 |
| 改變 （％） | -2.93 | -2.74 | -0.00 | -9.27 | 3.71 | 17.02 | -14.55 | 25.05 | 8.90 | 9.42 | -0.00 | -68.98 | -11.62 | 213.98 | -0.00 | 160.25 | 5.60 | 0.82 | -122.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 116.15 | -77.03 | -97.44 | -36.76 | -55.60 | -45.86 | -75.66 | 17.49 | -98.62 | -165.60 | -155.60 | -26.31 | -41.91 | -13.68 | -21.33 | -32.46 | -39.24 | -43.92 | -8.59 | 2.27 |
| 現金週轉 | -3,050 | 4,465 | 3,433 | 9,099 | 5,458 | 6,864 | 4,869 | -17,993 | 3,991 | 2,588 | 3,014 | 17,825 | 3,472 | 9,398 | 18,930 | 12,439 | 26,777 | 25,264 | 130,194 | 112,345 |
| 改變 （％） | -246.37 | -23.11 | 165.05 | -40.02 | 25.76 | -29.07 | -469.57 | -122.18 | -35.14 | 16.45 | 491.37 | -80.52 | 170.71 | 101.42 | -34.29 | 115.27 | -5.65 | 415.33 | -13.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
