現金流量表 (TTM)
天達集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,148 | 2,502 | 141 | -2,125 | -2,708 | -3,290 | -2,731 | -2,173 | -2,122 | -2,024 | -923 | 131 | -2,095 | -2,434 | -2,736 | -1,151 | -741 | -331 | -321 | -312 |
| 改變 （％） | 117.94 | -94.35 | -1,604.02 | 27.43 | 21.53 | -17.00 | -20.44 | -2.35 | -4.63 | -54.39 | -114.24 | -1,693.95 | 16.16 | 12.43 | -57.94 | -35.63 | -55.36 | -2.79 | -2.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 169.50 | 127.55 | 6.31 | -81.40 | -138.51 | -253.22 | -818.91 | 331.36 | 316.00 | 278.12 | 138.10 | -24.10 | 309.72 | 301.40 | 284.61 | 103.18 | 96.42 | 78.52 | 43.65 | 29.69 |
| 投資活動現金 | 23 | 44 | 40 | 36 | 23 | 10 | -2 | -14 | -119 | -224 | -217 | -209 | -104 | 2 | 6 | 11 | -8 | -27 | -31 | -34 |
| 改變 （％） | 93.78 | -9.66 | -10.70 | -35.63 | -55.34 | -118.43 | 642.53 | 751.44 | 88.26 | -3.33 | -3.44 | -50.41 | -101.64 | 273.84 | 73.24 | -171.59 | 239.67 | 14.04 | 12.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.36 | 2.25 | 1.78 | 1.36 | 1.17 | 0.79 | -0.57 | 2.13 | 17.74 | 30.83 | 32.44 | 38.38 | 15.35 | -0.21 | -0.66 | -0.99 | 1.03 | 6.38 | 4.16 | 3.27 |
| 融資活動產生的現金 | -618 | -687 | 1,961 | 4,608 | 4,537 | 4,466 | 3,097 | 1,728 | 1,722 | 1,717 | 672 | 1,516 | 1,579 | 1,641 | 1,777 | 24 | -25 | -73 | -414 | -755 |
| 改變 （％） | 11.22 | -385.37 | 135.04 | -1.54 | -1.56 | -30.66 | -44.21 | -0.32 | -0.32 | -60.84 | 125.47 | 4.13 | 3.97 | 8.25 | -98.66 | -203.85 | 196.29 | 464.87 | 82.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.22 | -35.03 | 87.59 | 176.56 | 232.12 | 343.73 | 928.72 | -263.51 | -256.50 | -235.96 | -100.60 | -277.93 | -233.35 | -203.24 | -184.77 | -2.14 | 3.22 | 17.41 | 56.25 | 71.80 |
| 現金週轉 | 677 | 1,961 | 2,239 | 2,610 | 1,955 | 1,299 | 333 | -656 | -671 | -728 | -668 | -545 | -677 | -808 | -961 | -1,115 | -768 | -421 | -736 | -1,052 |
| 改變 （％） | 189.62 | 14.14 | 16.60 | -25.11 | -33.53 | -74.34 | -296.63 | 2.40 | 8.36 | -8.14 | -18.39 | 24.02 | 19.37 | 19.06 | 16.01 | -31.12 | -45.18 | 74.86 | 42.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
