現金流量表 (TTM)
XL控股有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -15 | -9 | -13 | -10 | 19 | -18 | 6 | -6 | -13 | -33 | 8 | -2 | -2 | 2 |
| 改變 （％） | 255.64 | -42.17 | 45.03 | -23.82 | -299.41 | -195.59 | -132.53 | -205.24 | 106.94 | 151.56 | -123.99 | -128.15 | -29.92 | -257.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -62.02 | -180.04 | -58.70 | 534.84 | -811.36 | -447.70 | 167.70 | 112.86 | -854.41 | -1,705.46 | -25,833.72 | 41.96 | -265.24 | -283.82 | 222.37 |
| 投資活動現金 | -2 | -2 | -12 | -52 | -51 | -73 | -35 | -28 | -28 | -11 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 改變 （％） | 18.44 | 503.43 | 342.39 | -3.08 | 43.03 | -51.90 | -20.53 | -0.84 | -59.27 | -120.67 | -45.49 | 131.20 | -60.47 | -313.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.32 | -23.51 | -80.00 | 2,223.34 | -4,290.72 | 1,698.23 | 320.09 | -526.22 | -3,753.76 | -1,474.77 | 1,835.64 | 6.77 | 351.68 | 212.23 | -226.03 |
| 融資活動產生的現金 | 13 | 25 | 35 | 63 | 62 | 49 | 42 | 27 | 35 | 25 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | 99.57 | 39.46 | 77.26 | -1.72 | -20.07 | -13.98 | -36.01 | 27.49 | -27.77 | 22.00 | -68.57 | -98.82 | 728.60 | 21.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 186.34 | 303.55 | 238.70 | -2,658.17 | 5,202.08 | -1,150.53 | -387.79 | 513.37 | 4,708.17 | 3,280.22 | 24,098.08 | 51.27 | 13.56 | 171.59 | 103.67 |
| 現金週轉 | 7 | 8 | 15 | -2 | 1 | -4 | -11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | 22.51 | 77.35 | -115.92 | -150.22 | -461.39 | 155.20 | -148.34 | -86.10 | 3.68 | -83.39 | 14,672.56 | -95.55 | -34.50 | 100.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
