現金流量表 (TTM)
瓦羅尼斯系統公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 16 | 14 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 24 | 44 | 52 | 59 | 79 | 85 | 101 | 115 | 126 | 136 | 147 | 147 | 134 |
| 改變 （％） | -10.01 | -50.48 | 57.94 | -46.12 | 43.66 | 35.28 | 103.51 | 83.91 | 17.94 | 13.38 | 33.48 | 7.46 | 18.94 | 13.64 | 9.79 | 7.61 | 8.02 | 0.28 | -8.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2.98 | 2.54 | 1.26 | 51.27 | -21.67 | -17.95 | -2.71 | -4.58 | -12.55 | -8.15 | -43.35 | -78.11 | -34.96 | 59.27 | -255.12 | 2,088.46 | 310.54 | -117.74 | 872.53 | 512.63 |
| 投資活動現金 | 16 | 47 | 54 | 27 | -18 | -40 | -374 | -485 | -324 | -586 | -143 | -113 | -270 | -302 | -532 | -445 | -370 | -156 | -1 | 88 |
| 改變 （％） | 187.77 | 15.62 | -49.70 | -164.86 | 124.40 | 840.07 | 29.56 | -33.10 | 80.56 | -75.57 | -21.35 | 139.90 | 12.05 | 75.96 | -16.34 | -16.83 | -57.83 | -99.46 | -10,555.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.02 | 8.23 | 9.51 | 123.70 | 62.94 | 81.41 | 85.45 | 91.99 | 91.64 | 91.08 | 104.39 | 110.83 | 110.73 | -176.87 | 1,178.73 | -7,353.14 | -845.02 | 125.07 | -4.95 | 333.60 |
| 融資活動產生的現金 | 509 | 510 | 510 | -17 | -17 | -18 | -76 | -66 | -74 | -110 | -53 | -68 | -59 | 372 | 372 | 325 | 278 | -116 | -130 | -196 |
| 改變 （％） | 0.24 | -0.01 | -103.25 | -0.16 | 7.92 | 323.11 | -12.15 | 11.47 | 48.27 | -51.34 | 27.93 | -13.54 | -730.03 | -0.07 | -12.64 | -14.41 | -141.61 | 12.09 | 50.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 94.01 | 89.24 | 89.23 | -74.97 | 58.73 | 36.53 | 17.26 | 12.60 | 20.91 | 17.07 | 38.96 | 67.28 | 24.23 | 217.60 | -823.61 | 5,364.68 | 634.48 | 92.67 | -767.57 | -746.23 |
| 現金週轉 | 541 | 572 | 572 | 22 | -28 | -49 | -438 | -527 | -354 | -643 | -137 | -102 | -244 | 171 | -45 | 6 | 44 | -125 | 17 | 26 |
| 改變 （％） | 5.60 | -0.00 | -96.13 | -227.46 | 73.49 | 795.64 | 20.36 | -32.85 | 81.66 | -78.69 | -25.92 | 140.11 | -170.15 | -126.40 | -113.41 | 623.71 | -384.90 | -113.53 | 55.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
