現金流量表 (TTM)
瓦拉里斯有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 63 | 86 | -66 | -34 | -114 | -35 | 127 | 278 | 364 | 326 | 268 | 142 | 183 | 328 | 355 | 485 | 594 | 599 | 546 | 465 |
| 改變 （％） | 35.02 | -177.34 | -49.40 | 241.19 | -69.47 | -463.90 | 118.82 | 30.84 | -10.48 | -17.82 | -46.88 | 28.57 | 79.26 | 8.52 | 36.47 | 22.37 | 0.86 | -8.75 | -14.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 13.79 | 18.05 | -20.77 | -10.58 | 135.11 | 15.14 | 122.23 | 117.85 | 159.47 | 51.41 | -237.15 | -42.43 | -46.25 | -49.24 | -139.26 | -875.45 | 560.43 | 211.30 | 230.46 | 328.37 |
| 投資活動現金 | 25 | -4 | -4 | -39 | 30 | -189 | -17 | -36 | -162 | -34 | -666 | -761 | -829 | -805 | -452 | -383 | -331 | -210 | -206 | -219 |
| 改變 （％） | -116.53 | -9.76 | 943.24 | -176.94 | -737.04 | -91.17 | 113.77 | 353.22 | -78.80 | 1,841.11 | 14.28 | 8.95 | -2.88 | -43.82 | -15.23 | -13.75 | -36.50 | -2.10 | 6.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5.39 | -0.86 | -1.16 | -12.20 | -35.11 | 82.08 | -16.07 | -15.14 | -70.96 | -5.42 | 590.25 | 227.20 | 209.87 | 121.05 | 177.23 | 692.06 | -312.28 | -74.13 | -86.75 | -154.48 |
| 融資活動產生的現金 | 372 | 392 | 389 | 389 | -0 | -6 | -6 | -6 | 26 | 342 | 286 | 284 | 251 | -188 | -158 | -157 | -157 | -105 | -104 | -105 |
| 改變 （％） | 5.65 | -0.97 | 0.00 | -100.05 | 3,100.00 | -0.00 | -0.00 | -509.38 | 1,204.96 | -16.50 | -0.56 | -11.48 | -174.61 | -15.57 | -0.82 | -0.06 | -32.89 | -1.61 | 1.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 80.78 | 82.75 | 121.93 | 122.81 | 0.24 | 2.78 | -6.16 | -2.71 | 11.49 | 54.00 | -253.10 | -84.77 | -63.62 | 28.19 | 62.03 | 283.39 | -148.16 | -37.17 | -43.71 | -73.89 |
| 現金週轉 | 460 | 474 | 319 | 316 | -85 | -230 | 104 | 236 | 228 | 633 | -113 | -335 | -395 | -665 | -255 | -55 | 106 | 283 | 237 | 142 |
| 改變 （％） | 3.13 | -32.79 | -0.72 | -126.73 | 172.46 | -145.08 | 126.95 | -3.31 | 177.68 | -117.82 | 196.90 | 17.95 | 68.38 | -61.63 | -78.29 | -291.16 | 167.52 | -16.34 | -40.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
