現金流量表 (TTM)
上行集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 232 | 266 | 392 | 462 | 429 | 478 | 468 | 369 | 323 | 276 | 200 | 140 | 119 | 147 | 105 | 207 | 200 | 212 | 306 | 328 |
| 改變 （％） | 14.71 | 47.21 | 17.72 | -7.12 | 11.49 | -2.03 | -21.32 | -12.29 | -14.53 | -27.51 | -29.95 | -15.33 | 23.76 | -28.77 | 97.95 | -3.49 | 6.11 | 43.93 | 7.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -378.62 | -388.64 | -767.47 | -1,689.39 | -1,303.77 | 7,035.12 | 1,308.26 | 484.89 | -1,274.13 | -461.29 | -397.12 | -161.43 | -2,771.61 | -711.17 | -318.83 | 919.99 | 822.44 | 966.45 | 512.12 | -3,682.69 |
| 投資活動現金 | -1,305 | -1,317 | -1,336 | -73 | -68 | -67 | -62 | -55 | -52 | -48 | -51 | -53 | -56 | -42 | -42 | -325 | -331 | -399 | -404 | -142 |
| 改變 （％） | 0.92 | 1.43 | -94.51 | -6.91 | -2.34 | -6.60 | -11.47 | -4.94 | -7.83 | 5.40 | 4.22 | 4.76 | -24.32 | -1.42 | 684.21 | 1.57 | 20.78 | 1.11 | -64.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,127.24 | 1,920.90 | 2,613.61 | 268.53 | 207.72 | -981.83 | -174.07 | -72.59 | 206.72 | 80.71 | 101.03 | 61.11 | 1,298.02 | 203.66 | 126.37 | -1,444.55 | -1,359.04 | -1,817.76 | -676.63 | 1,593.78 |
| 融資活動產生的現金 | 1,010 | 981 | 893 | -416 | -393 | -404 | -371 | -239 | -299 | -290 | -202 | -176 | -66 | -124 | -94 | 143 | 155 | 208 | 156 | -196 |
| 改變 （％） | -2.86 | -8.99 | -146.57 | -5.46 | 2.88 | -8.34 | -35.57 | 25.07 | -2.93 | -30.29 | -13.16 | -62.17 | 87.08 | -24.72 | -253.43 | 8.30 | 34.06 | -24.89 | -225.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,645.97 | -1,430.70 | -1,746.71 | 1,521.03 | 1,194.91 | -5,950.11 | -1,035.28 | -314.20 | 1,177.21 | 484.04 | 400.75 | 201.97 | 1,549.35 | 600.97 | 284.72 | 636.80 | 638.80 | 948.33 | 262.24 | 2,203.30 |
| 現金週轉 | -61 | -69 | -51 | -27 | -33 | 7 | 36 | 76 | -25 | -60 | -50 | -87 | -4 | -21 | -33 | 23 | 24 | 22 | 60 | -9 |
| 改變 （％） | 11.76 | -25.45 | -46.52 | 20.35 | -120.66 | 426.82 | 112.28 | -133.38 | 136.07 | -15.80 | 72.31 | -95.07 | 382.31 | 58.89 | -168.60 | 7.96 | -9.70 | 171.63 | -114.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
