現金流量表 (TTM)
三一工業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 659 | 622 | 612 | 563 | 204 | 117 | -13 | 66 | 195 | 263 | 296 | 248 | 454 | 460 | 574 | 598 | 418 | 384 | 360 | 381 |
| 改變 （％） | -5.54 | -1.69 | -8.04 | -63.78 | -42.79 | -110.98 | -616.41 | 195.61 | 34.54 | 12.44 | -15.97 | 82.93 | 1.25 | 24.71 | 4.23 | -30.08 | -8.20 | -6.30 | 5.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,724.61 | 505.11 | 826.76 | 853.72 | 401.18 | -109.59 | 158.02 | -74.77 | -1,973.74 | 938.93 | -499.32 | -890.32 | 672.19 | 700.30 | 411.92 | -855.21 | -409.71 | -708.07 | 2,177.14 | |
| 投資活動現金 | -551 | -128 | 276 | 372 | 248 | 44 | -261 | -464 | -352 | -388 | -363 | -284 | -127 | -152 | -215 | -182 | -401 | -508 | -386 | -364 |
| 改變 （％） | -76.73 | -315.35 | 34.67 | -33.32 | -82.31 | -693.85 | 77.83 | -24.16 | 10.41 | -6.49 | -21.79 | -55.34 | 19.79 | 41.28 | -15.10 | 119.98 | 26.70 | -24.06 | -5.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,443.19 | -104.14 | 373.38 | 564.64 | 488.39 | -41.26 | 3,218.52 | 524.43 | 3,551.52 | -1,386.43 | 613.18 | 1,017.56 | -187.57 | -231.20 | -154.06 | 819.63 | 541.94 | 759.06 | -2,081.14 | |
| 融資活動產生的現金 | -146 | -371 | -814 | -869 | -401 | -267 | 265 | 309 | 146 | 153 | 8 | 8 | -260 | -242 | -220 | -416 | -66 | 30 | -25 | 1 |
| 改變 （％） | 154.50 | 119.55 | 6.72 | -53.83 | -33.46 | -199.44 | 16.47 | -52.67 | 4.78 | -94.65 | -7.32 | -3,521.05 | -6.73 | -9.32 | 89.13 | -84.06 | -145.55 | -182.45 | -102.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 381.41 | -300.97 | -1,100.14 | -1,318.36 | -789.57 | 250.85 | -3,276.54 | -349.66 | -1,477.78 | 547.50 | -13.85 | -27.24 | -384.62 | -369.10 | -157.86 | 135.58 | -32.23 | 49.02 | 4.00 | |
| 現金週轉 | -38 | 123 | 74 | 66 | 51 | -106 | -8 | -88 | -10 | 28 | -59 | -28 | 68 | 66 | 139 | 0 | -49 | -94 | -51 | 18 |
| 改變 （％） | -422.51 | -39.94 | -10.95 | -22.91 | -309.45 | -92.39 | 991.36 | -88.80 | -382.83 | -311.43 | -52.87 | -342.29 | -2.81 | 112.02 | -100.00 | -∞ | 91.62 | -45.78 | -134.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
