現金流量表 (TTM)
傳迪格姆集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-30 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 846 | 913 | 918 | 907 | 964 | 948 | 1,046 | 1,089 | 1,186 | 1,375 | 1,634 | 1,733 | 1,935 | 2,045 | 2,161 | 2,080 | 2,103 | 2,038 | 2,118 | 2,105 |
| 改變 （％） | 7.92 | 0.55 | -1.20 | 6.28 | -1.66 | 10.34 | 4.11 | 8.91 | 15.94 | 18.84 | 6.06 | 11.66 | 5.68 | 5.67 | -3.75 | 1.11 | -3.09 | 3.93 | -0.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,230.00 | 1,304.29 | -976.60 | 629.86 | -133.70 | -53.08 | -68.59 | 360.60 | -160.92 | 291.93 | 192.92 | 541.56 | 669.55 | 73.32 | -128.94 | -86.24 | -370.25 | -59.02 | 3,069.57 | 144.38 |
| 投資活動現金 | -791 | -785 | -781 | 113 | -542 | -553 | -569 | -575 | -900 | -900 | -909 | -995 | -1,787 | -2,441 | -2,415 | -2,461 | -1,051 | -595 | -1,544 | -1,541 |
| 改變 （％） | -0.76 | -0.51 | -114.47 | -579.65 | 2.03 | 2.89 | 1.05 | 56.52 | -0.00 | 1.00 | 9.46 | 79.60 | 36.60 | -1.07 | 1.90 | -57.29 | -43.39 | 159.50 | -0.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,955.00 | -1,121.43 | 830.85 | 78.47 | 75.17 | 30.96 | 37.31 | -190.40 | 122.12 | -191.08 | -107.32 | -310.94 | -618.34 | -87.52 | 144.09 | 102.03 | 185.04 | 17.23 | -2,237.68 | -105.69 |
| 融資活動產生的現金 | -89 | -70 | -235 | -869 | -1,112 | -2,148 | -1,988 | -208 | -1,043 | -16 | 116 | -416 | 147 | 3,171 | -1,412 | -2,037 | -1,650 | -4,900 | -525 | 889 |
| 改變 （％） | -21.35 | 235.71 | 269.79 | 27.96 | 93.17 | -7.45 | -89.54 | 401.44 | -98.47 | -825.00 | -458.62 | -135.34 | 2,057.14 | -144.53 | 44.26 | -19.00 | 196.97 | -89.29 | -269.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 445.00 | -100.00 | 250.00 | -603.47 | 154.23 | 120.27 | 130.36 | -68.87 | 141.52 | -3.40 | 13.70 | -130.00 | 50.87 | 113.70 | 84.25 | 84.45 | 290.49 | 141.91 | -760.87 | 60.97 |
| 現金週轉 | -20 | 70 | -94 | 144 | -721 | -1,786 | -1,525 | 302 | -737 | 471 | 847 | 320 | 289 | 2,789 | -1,676 | -2,412 | -568 | -3,453 | 69 | 1,458 |
| 改變 （％） | -450.00 | -234.29 | -253.19 | -600.69 | 147.71 | -14.61 | -119.80 | -344.04 | -163.91 | 79.83 | -62.22 | -9.69 | 865.05 | -160.09 | 43.91 | -76.45 | 507.92 | -102.00 | 2,013.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
