現金流量表 (TTM)
瑞德亞公司，SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,588 | 1,613 | 1,605 | 1,408 | 1,582 | 1,896 | 1,567 | 1,089 | 398 | 424 | 720 | 562 | 918 | 938 | 756 | 1,060 | 829 | 969 | 931 |
| 改變 （％） | 1.53 | -0.47 | -12.28 | 12.35 | 19.83 | -17.35 | -30.48 | -63.49 | 6.53 | 69.98 | -21.96 | 63.32 | 2.24 | -19.39 | 40.16 | -21.81 | 16.85 | -3.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 272.87 | 336.38 | 146.91 | -16,398.11 | 2,762.90 | -368.84 | -200.98 | 581.19 | 153.45 | -354.83 | -162.60 | -49.36 | -659.37 | 296.13 | 333.08 | 270.02 | -240.01 | -249.74 | 432.59 |
| 投資活動現金 | -535 | -565 | -538 | -554 | -1,250 | -2,006 | -1,641 | -571 | 349 | -29 | -749 | -1,352 | -1,583 | -947 | -304 | -362 | -442 | -717 | -537 |
| 改變 （％） | 5.65 | -4.87 | 3.00 | 125.69 | 60.47 | -18.16 | -65.19 | -161.03 | -108.42 | 2,450.52 | 80.62 | 17.04 | -40.14 | -67.91 | 19.21 | 21.91 | 62.41 | -25.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.89 | -117.87 | -49.20 | 6,448.97 | -2,182.80 | 390.24 | 210.53 | -304.84 | 134.52 | 24.58 | 169.03 | 118.76 | 1,136.91 | -298.96 | -133.86 | -92.29 | 127.90 | 184.97 | -249.76 |
| 融資活動產生的現金 | -468 | -569 | 22 | -867 | -280 | -410 | -708 | -330 | -488 | -517 | -418 | -352 | 528 | 324 | -225 | -303 | -733 | -637 | -178 |
| 改變 （％） | 21.54 | -103.92 | -3,983.56 | -67.70 | 46.54 | 72.57 | -53.41 | 47.92 | 5.84 | -19.14 | -15.71 | -249.89 | -38.52 | -169.36 | 34.57 | 141.93 | -13.08 | -72.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | -80.48 | -118.76 | 2.04 | 10,095.80 | -489.09 | 79.85 | 90.84 | -176.05 | -188.31 | 432.63 | 94.31 | 30.92 | -379.09 | 102.39 | -99.10 | -77.13 | 212.11 | 164.16 | -82.61 |
| 現金週轉 | 582 | 479 | 1,093 | -9 | 57 | -514 | -780 | 187 | 259 | -119 | -443 | -1,139 | -139 | 317 | 227 | 393 | -345 | -388 | 215 |
| 改變 （％） | -17.64 | 127.89 | -100.79 | -766.80 | -997.60 | 51.69 | -124.04 | 38.29 | -146.07 | 270.92 | 157.08 | -87.77 | -327.64 | -28.34 | 72.90 | -187.97 | 12.30 | -155.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
