現金流量表 (TTM)
PTC 公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 357 | 369 | 393 | 413 | 442 | 435 | 479 | 547 | 600 | 611 | 617 | 657 | 702 | 750 | 801 | 832 | 862 | 868 | 899 | 939 |
| 改變 （％） | 3.17 | 6.50 | 5.25 | 6.95 | -1.54 | 9.92 | 14.34 | 9.59 | 1.88 | 1.05 | 6.44 | 6.78 | 6.89 | 6.81 | 3.82 | 3.62 | 0.69 | 3.61 | 4.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,065.97 | 721.92 | -382.98 | -2,156.92 | -1,022.83 | -803.79 | 522.02 | 3,974.82 | -1,468.33 | 3,839.48 | -502.64 | -916.15 | -2,070.59 | -3,358.34 | -1,167.95 | -6,056.30 | -1,779.51 | -1,064.95 | 6,710.05 | 460.24 |
| 投資活動現金 | -704 | -688 | -732 | 27 | -206 | -201 | -224 | -1,105 | -874 | -866 | -951 | -110 | -99 | -125 | 6 | -14 | -54 | -38 | -63 | 490 |
| 改變 （％） | -2.26 | 6.40 | -103.62 | -877.24 | -2.32 | 11.33 | 393.31 | -20.87 | -0.95 | 9.84 | -88.41 | -9.80 | 25.51 | -104.88 | -333.77 | 278.32 | -28.95 | 64.46 | -878.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6,036.36 | -1,346.45 | 713.64 | -138.27 | 476.51 | 371.50 | -244.36 | -8,027.46 | 2,141.30 | -5,443.84 | 774.67 | 153.73 | 293.48 | 558.90 | -8.88 | 103.74 | 111.29 | 47.00 | -470.03 | 240.27 |
| 融資活動產生的現金 | 329 | 370 | 244 | -455 | -263 | -264 | -149 | 583 | 237 | 268 | 210 | -613 | -630 | -651 | -863 | -827 | -861 | -909 | -828 | -1,224 |
| 改變 （％） | 12.59 | -34.13 | -286.42 | -42.16 | 0.42 | -43.61 | -491.39 | -59.39 | 13.36 | -21.61 | -391.44 | 2.78 | 3.28 | 32.63 | -4.13 | 4.10 | 5.47 | -8.83 | 47.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,820.65 | 724.77 | -237.81 | 2,372.18 | 608.32 | 487.60 | -162.47 | 4,234.61 | -579.62 | 1,686.44 | -171.28 | 854.75 | 1,859.44 | 2,913.87 | 1,258.36 | 6,025.95 | 1,778.75 | 1,115.04 | -6,181.96 | -600.28 |
| 現金週轉 | -12 | 51 | -103 | -19 | -43 | -54 | 92 | 14 | -41 | 16 | -123 | -72 | -34 | -22 | -69 | -14 | -48 | -81 | 13 | 204 |
| 改變 （％） | -538.18 | -300.75 | -81.31 | 125.53 | 25.29 | -269.25 | -84.98 | -396.66 | -138.96 | -871.89 | -41.60 | -52.75 | -34.10 | 207.13 | -79.98 | 252.67 | 68.25 | -116.44 | 1,422.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
