現金流量表 (TTM)
莫霍克工業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,604 | 1,505 | 1,309 | 1,104 | 914 | 640 | 669 | 871 | 987 | 1,275 | 1,329 | 1,256 | 1,226 | 1,033 | 1,134 | 954 | 927 | 994 | 1,056 | 1,163 |
| 改變 （％） | -6.22 | -12.99 | -15.63 | -17.26 | -29.98 | 4.59 | 30.23 | 13.30 | 29.09 | 4.28 | -5.54 | -2.39 | -15.70 | 9.75 | -15.87 | -2.86 | 7.23 | 6.30 | 10.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10,049.11 | 433.86 | -261.97 | -338.06 | -172.51 | -79.87 | 278.02 | 254.55 | 284.60 | 665.42 | 999.40 | 1,466.82 | -1,667.48 | -1,093.33 | 4,724.58 | 2,167.95 | 1,879.51 | 1,077.66 | 557.36 | 684.69 |
| 投資活動現金 | -1,073 | -210 | -557 | -339 | -449 | -1,045 | -625 | -1,150 | -1,007 | -981 | -970 | -417 | -546 | -534 | -454 | -457 | -446 | -406 | -442 | -455 |
| 改變 （％） | -80.41 | 164.96 | -39.11 | 32.55 | 132.58 | -40.17 | 83.87 | -12.43 | -2.57 | -1.09 | -57.00 | 30.85 | -2.20 | -14.89 | 0.51 | -2.45 | -8.78 | 8.74 | 2.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6,719.92 | -60.59 | 111.41 | 103.76 | 84.83 | 130.46 | -259.78 | -335.82 | -290.21 | -512.13 | -729.55 | -487.38 | 742.72 | 564.97 | -1,893.33 | -1,037.95 | -903.65 | -440.78 | -233.19 | -268.02 |
| 融資活動產生的現金 | -527 | -954 | -1,232 | -1,103 | -999 | -400 | 194 | 636 | 393 | -76 | -211 | -738 | -748 | -588 | -630 | -463 | -453 | -510 | -470 | -549 |
| 改變 （％） | 81.06 | 29.15 | -10.48 | -9.41 | -59.95 | -148.54 | 227.53 | -38.17 | -119.43 | 175.39 | 250.28 | 1.45 | -21.38 | 6.99 | -26.51 | -2.05 | 12.62 | -7.90 | 16.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,300.63 | -275.12 | 246.58 | 337.64 | 188.65 | 49.97 | 80.72 | 185.88 | 113.42 | -39.92 | -158.35 | -861.80 | 1,018.23 | 622.65 | -2,622.92 | -1,051.36 | -919.07 | -553.47 | -248.02 | -323.32 |
| 現金週轉 | 16 | 347 | -500 | -327 | -530 | -801 | 241 | 342 | 347 | 192 | 133 | 86 | -74 | -94 | 24 | 44 | 49 | 92 | 190 | 170 |
| 改變 （％） | 2,072.18 | -244.10 | -34.62 | 62.13 | 51.23 | -130.05 | 42.24 | 1.34 | -44.79 | -30.57 | -35.64 | -185.86 | 28.57 | -125.40 | 83.33 | 12.05 | 87.02 | 105.53 | -10.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
