現金流量表 (TTM)
金佰利克拉克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,332 | 2,555 | 2,730 | 2,613 | 2,788 | 2,804 | 2,733 | 3,142 | 3,189 | 3,318 | 3,542 | 3,367 | 3,601 | 3,632 | 3,234 | 3,123 | 2,872 | 2,622 | 2,777 | 3,195 |
| 改變 （％） | 9.56 | 6.85 | -4.29 | 6.70 | 0.57 | -2.53 | 14.97 | 1.50 | 4.05 | 6.75 | -4.94 | 6.95 | 0.86 | -10.96 | -3.43 | -8.04 | -8.70 | 5.91 | 15.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -204.20 | -207.39 | -8,272.73 | 1,510.40 | 55,760.00 | 3,689.47 | 1,740.76 | 10,135.48 | 1,185.50 | 734.07 | 531.83 | 1,023.40 | 617.67 | 1,222.90 | -4,491.67 | -1,076.90 | -567.59 | -549.69 | -867.81 | -79,875.00 |
| 投資活動現金 | -2,102 | -2,064 | -1,056 | -927 | -846 | -837 | -785 | -784 | -583 | -534 | -418 | -484 | -719 | -58 | -100 | -38 | -36 | -844 | -951 | -1,187 |
| 改變 （％） | -1.81 | -48.84 | -12.22 | -8.74 | -1.06 | -6.21 | -0.13 | -25.64 | -8.40 | -21.72 | 15.79 | 48.55 | -91.93 | 72.41 | -62.00 | -5.26 | 2,244.44 | 12.68 | 24.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 184.06 | 167.53 | 3,200.00 | -535.84 | -16,920.00 | -1,101.32 | -500.00 | -2,529.03 | -216.73 | -118.14 | -62.76 | -147.11 | -123.33 | -19.53 | 138.89 | 13.10 | 7.11 | 176.94 | 297.19 | 29,675.00 |
| 融資活動產生的現金 | -1,394 | -1,736 | -1,696 | -1,511 | -1,922 | -1,864 | -1,760 | -2,290 | -2,292 | -2,271 | -2,374 | -2,462 | -2,220 | -3,234 | -3,166 | -3,364 | -3,351 | -2,257 | -2,179 | -2,023 |
| 改變 （％） | 24.53 | -2.30 | -10.91 | 27.20 | -3.02 | -5.58 | 30.11 | 0.09 | -0.92 | 4.54 | 3.71 | -9.83 | 45.68 | -2.10 | 6.25 | -0.39 | -32.65 | -3.46 | -7.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 122.07 | 140.91 | 5,139.39 | -873.41 | -38,440.00 | -2,452.63 | -1,121.02 | -7,387.10 | -852.04 | -502.43 | -356.46 | -748.33 | -380.79 | -1,088.89 | 4,397.22 | 1,160.00 | 662.25 | 473.17 | 680.94 | 50,575.00 |
| 現金週轉 | -1,142 | -1,232 | -33 | 173 | 5 | 76 | 157 | 31 | 269 | 452 | 666 | 329 | 583 | 297 | -72 | -290 | -506 | -477 | -320 | -4 |
| 改變 （％） | 7.88 | -97.32 | -624.24 | -97.11 | 1,420.00 | 106.58 | -80.25 | 767.74 | 68.03 | 47.35 | -50.60 | 77.20 | -49.06 | -124.24 | 302.78 | 74.48 | -5.73 | -32.91 | -98.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
