現金流量表 (TTM)
鐵山公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 938 | 824 | 759 | 745 | 716 | 856 | 928 | 1,002 | 1,028 | 1,034 | 1,114 | 1,115 | 1,180 | 1,212 | 1,197 | 1,264 | 1,257 | 1,272 | 1,340 | 1,481 |
| 改變 （％） | -12.16 | -7.88 | -1.89 | -3.89 | 19.60 | 8.39 | 8.01 | 2.58 | 0.57 | 7.72 | 0.11 | 5.82 | 2.77 | -1.29 | 5.62 | -0.56 | 1.17 | 5.38 | 10.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | -158.61 | 8,701.55 | 1,494.93 | 1,312.82 | -418.05 | -13,769.63 | -813.55 | -2,035.83 | 21,652.94 | 6,765.59 | 1,374.91 | 2,465.66 | -22,526.03 | -61,012.63 | -1,784.19 | -3,480.38 | 1,704.62 | 4,763.37 | 47,534.55 | 1,553.13 |
| 投資活動現金 | 251 | -45 | -473 | -1,204 | -1,457 | -1,457 | -1,660 | -1,043 | -1,315 | -1,392 | -1,444 | -1,697 | -1,759 | -1,851 | -2,137 | -2,378 | -2,528 | -2,663 | -2,574 | -2,339 |
| 改變 （％） | -117.94 | 949.61 | 154.47 | 20.97 | 0.02 | 13.94 | -37.17 | 26.01 | 5.87 | 3.78 | 17.52 | 3.62 | 5.25 | 15.43 | 11.29 | 6.30 | 5.36 | -3.34 | -9.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.52 | -476.33 | -932.36 | -2,123.63 | 851.18 | 23,444.14 | 1,456.12 | 2,119.57 | -27,693.32 | -9,108.88 | -1,783.33 | -3,754.28 | 33,584.53 | 93,160.64 | 3,185.72 | 6,547.67 | -3,428.21 | -9,976.37 | -91,316.28 | -2,452.40 |
| 融資活動產生的現金 | -1,775 | -757 | -221 | 521 | 592 | 615 | 639 | 18 | 307 | 385 | 426 | 638 | 585 | 661 | 877 | 1,093 | 1,390 | 1,439 | 1,268 | 960 |
| 改變 （％） | -57.33 | -70.84 | -336.07 | 13.60 | 3.90 | 3.90 | -97.25 | 1,648.98 | 25.27 | 10.67 | 49.85 | -8.27 | 12.97 | 32.64 | 24.72 | 27.15 | 3.48 | -11.87 | -24.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 300.13 | -7,997.38 | -434.96 | 919.07 | -345.91 | -9,897.49 | -560.56 | -35.67 | 6,467.96 | 2,517.39 | 525.57 | 1,410.80 | -11,173.00 | -33,265.98 | -1,307.15 | -3,010.93 | 1,885.54 | 5,389.54 | 44,977.44 | 1,006.90 |
| 現金週轉 | -591 | 9 | 51 | 57 | -171 | -6 | -114 | -49 | 5 | 15 | 81 | 45 | -5 | -2 | -67 | -36 | 74 | 27 | 3 | 95 |
| 改變 （％） | -101.60 | 436.23 | 11.72 | -401.82 | -96.37 | 1,734.48 | -56.84 | -109.64 | 221.87 | 430.09 | -44.18 | -111.58 | -62.06 | 3,275.59 | -45.85 | -303.03 | -63.80 | -89.44 | 3,283.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
