現金流量表 (TTM)
迪本地有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 108 | 107 | 108 | 181 | 178 | 235 | 154 | 163 | 269 | 191 | 293 | 249 | 138 | 170 | -33 | 23 | 118 | 174 | 415 | 413 |
| 改變 （％） | -1.01 | 1.57 | 66.84 | -1.49 | 31.88 | -34.32 | 5.58 | 64.93 | -29.12 | 53.93 | -15.19 | -44.48 | 22.86 | -119.31 | -169.12 | 422.14 | 47.00 | 138.89 | -0.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 46.46 | 45.83 | 48.33 | 64.06 | 94.83 | 94.35 | 117.10 | 151.24 | 281.93 | -431.98 | 431.12 | 456.97 | -777.84 | 272.24 | 29.54 | -37.24 | -216.37 | 395.84 | 140.96 | 135.75 |
| 投資活動現金 | -10 | -23 | -38 | -7 | -3 | 1 | 4 | 10 | -29 | -73 | -85 | -87 | -47 | -3 | -18 | -26 | -39 | -11 | 5 | 14 |
| 改變 （％） | 117.75 | 67.64 | -82.44 | -59.05 | -149.89 | 216.31 | 138.79 | -383.00 | 151.87 | 15.55 | 3.09 | -46.22 | -92.76 | 422.42 | 43.69 | 52.48 | -72.52 | -149.70 | 156.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.48 | -9.71 | -16.90 | -2.36 | -1.45 | 0.55 | 3.26 | 9.53 | -30.49 | 166.03 | -124.39 | -160.26 | 264.21 | -5.45 | 15.99 | 41.92 | 71.13 | -24.33 | 1.80 | 4.48 |
| 融資活動產生的現金 | 135 | 149 | 154 | 108 | 13 | 13 | -27 | -67 | -147 | -159 | -134 | -105 | -116 | -111 | -69 | -59 | -127 | -116 | -121 | -122 |
| 改變 （％） | 10.45 | 3.28 | -29.76 | -88.33 | 6.35 | -303.92 | 145.20 | 118.95 | 8.24 | -15.70 | -21.81 | 11.23 | -4.61 | -38.25 | -13.84 | 114.53 | -8.37 | 4.22 | 0.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 58.04 | 63.88 | 68.50 | 38.22 | 6.70 | 5.38 | -20.72 | -62.14 | -153.78 | 359.84 | -196.67 | -192.19 | 655.38 | -178.08 | 61.80 | 97.12 | 231.85 | -264.41 | -41.08 | -40.18 |
| 現金週轉 | 232 | 233 | 224 | 283 | 188 | 249 | 132 | 108 | 95 | -44 | 68 | 54 | -18 | 62 | -111 | -61 | -55 | 44 | 295 | 304 |
| 改變 （％） | 0.35 | -3.68 | 25.88 | -33.46 | 32.55 | -47.08 | -18.25 | -11.52 | -146.26 | -254.23 | -19.98 | -132.62 | -451.05 | -277.96 | -45.17 | -10.14 | -180.35 | 570.82 | 3.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
