現金流量表 (TTM)
達令配料公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 659 | 606 | 704 | 718 | 768 | 891 | 814 | 850 | 858 | 858 | 899 | 975 | 904 | 902 | 839 | 824 | 824 | 774 | 1,060 | 964 |
| 改變 （％） | -7.99 | 16.19 | 1.90 | 6.93 | 16.06 | -8.65 | 4.45 | 0.99 | -0.09 | 4.86 | 8.39 | -7.26 | -0.23 | -6.94 | -1.78 | -0.09 | -6.09 | 37.00 | -9.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 40,425.71 | 43,152.10 | -5,569.42 | 2,546.86 | 1,113.60 | 1,113.55 | 1,003.43 | 523.77 | 882.41 | 807.72 | 786.88 | 3,165.17 | 4,209.89 | 12,172.59 | -1,780.30 | -1,203.91 | -1,756.78 | -1,362.98 | -7,696.41 | 23,719.35 |
| 投資活動現金 | -315 | -343 | -490 | -721 | -1,985 | -2,493 | -2,417 | -3,379 | -2,140 | -1,700 | -1,675 | -710 | -715 | -621 | -499 | -259 | -271 | -493 | -681 | -920 |
| 改變 （％） | 9.01 | 42.93 | 46.96 | 175.52 | 25.60 | -3.08 | 39.82 | -36.66 | -20.55 | -1.47 | -57.65 | 0.72 | -13.06 | -19.72 | -48.17 | 4.65 | 82.23 | 38.18 | 34.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19,303.68 | -24,413.02 | 3,876.21 | -2,556.42 | -2,880.30 | -3,116.75 | -2,979.86 | -2,082.12 | -2,199.99 | -1,601.54 | -1,466.07 | -2,304.27 | -3,328.53 | -8,387.25 | 1,058.27 | 377.67 | 577.23 | 868.97 | 4,949.14 | -22,631.36 |
| 融資活動產生的現金 | -350 | -260 | -221 | 41 | 1,307 | 1,702 | 1,679 | 2,670 | 1,341 | 898 | 876 | -248 | -176 | -259 | -400 | -634 | -583 | -335 | -377 | -8 |
| 改變 （％） | -25.79 | -14.74 | -118.34 | 3,119.79 | 30.19 | -1.35 | 59.09 | -49.78 | -33.05 | -2.40 | -128.27 | -28.94 | 47.22 | 54.21 | 58.56 | -7.96 | -42.57 | 12.50 | -97.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21,464.23 | -18,478.58 | 1,750.16 | 144.04 | 1,896.45 | 2,127.12 | 2,069.90 | 1,645.59 | 1,378.62 | 845.64 | 766.78 | -804.31 | -819.64 | -3,497.18 | 847.56 | 925.28 | 1,243.77 | 590.08 | 2,736.04 | -207.88 |
| 現金週轉 | 2 | 1 | -13 | 28 | 69 | 80 | 81 | 162 | 97 | 106 | 114 | 31 | 21 | 7 | -47 | -68 | -47 | -57 | -14 | 4 |
| 改變 （％） | -13.80 | -1,000.21 | -322.83 | 144.54 | 16.07 | 1.37 | 100.11 | -40.05 | 9.14 | 7.64 | -73.05 | -30.27 | -65.50 | -736.29 | 45.24 | -31.53 | 21.05 | -75.74 | -129.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
