現金流量表 (TTM)
CF工業控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,219 | 1,683 | 2,873 | 3,686 | 4,447 | 4,750 | 3,855 | 3,411 | 3,234 | 2,862 | 2,757 | 2,255 | 2,018 | 2,331 | 2,271 | 2,412 | 2,500 | 2,633 | 2,752 | 2,662 |
| 改變 （％） | 38.06 | 70.71 | 28.30 | 20.65 | 6.81 | -18.84 | -11.52 | -5.19 | -11.50 | -3.67 | -18.21 | -10.51 | 15.51 | -2.57 | 6.21 | 3.65 | 5.32 | 4.52 | -3.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 569.63 | 825.00 | 304.02 | 203.31 | 279.16 | 331.01 | 554.68 | 1,639.90 | 380.92 | 269.49 | -947.42 | -214.35 | -144.14 | -169.28 | -543.30 | -657.22 | -1,879.70 | -6,751.28 | 747.83 | 418.55 |
| 投資活動現金 | -364 | -481 | -466 | -457 | -405 | -391 | -440 | -412 | -446 | -403 | -1,679 | -1,745 | -1,686 | -1,681 | -469 | -495 | -703 | -903 | -933 | -1,032 |
| 改變 （％） | 32.14 | -3.12 | -1.93 | -11.38 | -3.46 | 12.53 | -6.36 | 8.25 | -9.64 | 316.63 | 3.93 | -3.38 | -0.30 | -72.10 | 5.54 | 42.02 | 28.45 | 3.32 | 10.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -170.09 | -235.78 | -49.31 | -25.21 | -25.42 | -27.25 | -63.31 | -198.08 | -52.53 | -37.95 | 576.98 | 165.87 | 120.43 | 122.08 | 112.20 | 134.88 | 528.57 | 2,315.38 | -253.53 | -162.26 |
| 融資活動產生的現金 | -652 | -1,005 | -1,463 | -1,415 | -2,434 | -2,897 | -2,700 | -2,771 | -1,935 | -1,400 | -1,372 | -1,564 | -1,731 | -2,045 | -2,205 | -2,274 | -1,940 | -1,757 | -1,484 | -1,012 |
| 改變 （％） | 54.14 | 45.57 | -3.28 | 72.01 | 19.02 | -6.80 | 2.63 | -30.17 | -27.65 | -2.00 | 13.99 | 10.68 | 18.14 | 7.82 | 3.13 | -14.69 | -9.43 | -15.54 | -31.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -304.67 | -492.65 | -154.81 | -78.05 | -152.79 | -201.88 | -388.49 | -1,332.21 | -227.92 | -131.83 | 471.48 | 148.67 | 123.64 | 148.51 | 527.51 | 619.62 | 1,458.65 | 4,505.13 | -403.26 | -159.12 |
| 現金週轉 | 214 | 204 | 945 | 1,813 | 1,593 | 1,435 | 695 | 208 | 849 | 1,062 | -291 | -1,052 | -1,400 | -1,377 | -418 | -367 | -133 | -39 | 368 | 636 |
| 改變 （％） | -4.67 | 363.24 | 91.85 | -12.13 | -9.92 | -51.57 | -70.07 | 308.17 | 25.09 | -127.40 | 261.51 | 33.08 | -1.64 | -69.64 | -12.20 | -63.76 | -70.68 | -1,043.59 | 72.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
