現金流量表 (TTM)
機械製造公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -77 | 6 | -17 | 2 |
| 改變 （％） | -107.98 | -371.73 | -113.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 305.65 | 20.61 | 59.74 | 13.13 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 1,204.15 | -19.31 | -0.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.14 | -1.51 | 1.30 | -2.11 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | 4 | -8 | -8 |
| 改變 （％） | -150.81 | -281.21 | 7.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 33.31 | 14.29 | 27.62 | -48.53 |
| 現金週轉 | -25 | 30 | -28 | 17 |
| 改變 （％） | -218.38 | -193.77 | -161.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
