現金流量表 (TTM)
食品公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -17,881 | -24,723 | -27,664 | -29,662 | -33,599 | -33,748 | -34,740 | -38,587 |
| 改變 （％） | 38.26 | 11.90 | 7.22 | 13.27 | 0.44 | 2.94 | 11.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -740.41 | 358.71 | -314.48 | -116.21 | -1,105.28 | 2,839.74 | 641.75 | 234.55 |
| 投資活動現金 | -1,095 | -35,023 | 26,442 | 18,341 | -297 | -6,698 | -129,173 | -109,857 |
| 改變 （％） | 3,098.60 | -175.50 | -30.64 | -101.62 | 2,152.78 | 1,828.54 | -14.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -45.34 | 508.17 | 300.59 | 71.86 | -9.78 | 563.60 | 2,386.19 | 667.77 |
| 融資活動產生的現金 | 21,467 | 52,884 | 10,170 | 37,202 | 37,067 | 38,992 | 158,443 | 131,686 |
| 改變 （％） | 146.36 | -80.77 | 265.79 | -0.36 | 5.19 | 306.35 | -16.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 888.91 | -767.32 | 115.62 | 145.76 | 1,219.38 | -3,280.98 | -2,926.91 | -800.46 |
| 現金週轉 | 2,415 | -6,892 | 8,797 | 25,523 | 3,040 | -1,188 | -5,413 | -16,451 |
| 改變 （％） | -385.39 | -227.64 | 190.14 | -88.09 | -139.09 | 355.50 | 203.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
