現金流量表 (TTM)
CK解決方案有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9,871 | 11,629 | 17,747 | 6,384 | -39,280 | -24,552 | -38,714 | -43,433 | 1,554 | -6,743 | 16,253 | 19,696 |
| 改變 （％） | -217.81 | 52.61 | -64.03 | -715.32 | -37.50 | 57.68 | 12.19 | -103.58 | -534.05 | -341.01 | 21.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 117.79 | 43.89 | 123.45 | 165.19 | 465.52 | 187.42 | 136.57 | 238.84 | -12.79 | -187.30 | 68.23 | 175.92 |
| 投資活動現金 | -4,425 | -4,559 | -5,508 | -5,035 | -3,614 | -849 | 1,935 | 2,033 | -8,673 | -9,766 | -11,581 | -14,148 |
| 改變 （％） | 3.01 | 20.83 | -8.59 | -28.22 | -76.50 | -327.85 | 5.06 | -526.59 | 12.61 | 18.58 | 22.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 52.81 | -17.21 | -38.32 | -130.30 | 42.84 | 6.48 | -6.83 | -11.18 | 71.39 | -271.27 | -48.62 | -126.37 |
| 融資活動產生的現金 | 5,730 | 20,098 | 427 | 1,670 | 33,905 | 12,184 | 8,213 | 22,830 | -5,329 | 19,085 | 18,223 | 3,638 |
| 改變 （％） | 250.73 | -97.88 | 291.48 | 1,930.02 | -64.06 | -32.60 | 177.99 | -123.34 | -458.11 | -4.52 | -80.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | -68.38 | 75.86 | 2.97 | 43.22 | -401.82 | -93.01 | -28.97 | -125.54 | 43.87 | 530.10 | 76.50 | 32.49 |
| 現金週轉 | -8,380 | 26,493 | 14,376 | 3,864 | -8,438 | -13,100 | -28,348 | -18,185 | -12,149 | 3,600 | 23,821 | 11,196 |
| 改變 （％） | -416.15 | -45.74 | -73.12 | -318.35 | 55.25 | 116.40 | -35.85 | -33.19 | -129.63 | 561.65 | -53.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
