現金流量表 (TTM)
奧布森公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4,900 | -1,252 | 853 | -1,746 | -2,051 | -2,853 | -3,213 | -2,840 | -1,960 | -1,690 | -3,568 | -2,181 | -1,120 | -2,120 |
| 改變 （％） | -74.45 | -168.09 | -304.80 | 17.49 | 39.10 | 12.59 | -11.59 | -30.99 | -13.77 | 111.09 | -38.86 | -48.64 | 89.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 103.11 | 46.63 | -178.55 | -16.30 | -16.72 | -24.68 | -32.95 | 54.74 | 32.97 | -100.90 | -34.15 | -16.59 | -8.14 | -41.91 |
| 投資活動現金 | -389 | -462 | -618 | -396 | -244 | -131 | -150 | -3,147 | -3,148 | -172 | -185 | 2,496 | 2,005 | -1,520 |
| 改變 （％） | 18.80 | 33.76 | -35.90 | -38.50 | -46.27 | 14.70 | 1,995.31 | 0.02 | -94.53 | 7.25 | -1,451.62 | -19.70 | -175.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 8.19 | 17.22 | 129.49 | -3.70 | -1.99 | -1.13 | -1.54 | 60.65 | 52.95 | -10.28 | -1.77 | 18.99 | 14.56 | -30.04 |
| 融資活動產生的現金 | 537 | -971 | -712 | 12,855 | 14,566 | 14,547 | 13,112 | 798 | -837 | 3,537 | 14,200 | 12,833 | 12,880 | 8,700 |
| 改變 （％） | -280.80 | -26.68 | -1,906.02 | 13.32 | -0.13 | -9.87 | -93.91 | -204.89 | -522.49 | 301.44 | -9.63 | 0.37 | -32.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -11.30 | 36.15 | 149.06 | 120.00 | 118.70 | 125.81 | 134.49 | -15.38 | 14.08 | 211.18 | 135.91 | 97.60 | 93.58 | 171.94 |
| 現金週轉 | -4,752 | -2,685 | -478 | 10,712 | 12,271 | 11,563 | 9,749 | -5,189 | -5,945 | 1,675 | 10,448 | 13,148 | 13,764 | 5,060 |
| 改變 （％） | -43.49 | -82.22 | -2,343.37 | 14.55 | -5.77 | -15.69 | -153.22 | 14.57 | -128.18 | 523.74 | 25.84 | 4.69 | -63.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
