現金流量表 (TTM)
索卡公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1,742 | -20,773 | -70,684 | -62,721 | -16,305 | -60,174 | -59,521 | -109,601 | -123,744 | -44,300 | -39,337 | 3,290 | 51,944 | 83,274 | 53,434 | 50,773 | -6,082 |
| 改變 （％） | 1,092.41 | 240.27 | -11.27 | -74.00 | 269.06 | -1.09 | 84.14 | 12.90 | -64.20 | -11.20 | -108.36 | 1,478.96 | 60.31 | -35.83 | -4.98 | -111.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.86 | -56.57 | -66.07 | -87.78 | -73.34 | -136.71 | 90.55 | 481.15 | 433.86 | 68.93 | 232.51 | -9.70 | 1,236.41 | 509.56 | 154.27 | 272.03 | -139.98 |
| 投資活動現金 | -3,814 | -9,937 | -25,071 | -19,722 | -31,591 | -20,966 | -22,551 | -9,713 | 1,554 | -9,524 | -7,866 | -13,431 | -16,453 | -16,504 | -14,475 | -13,658 | -9,543 |
| 改變 （％） | 160.52 | 152.31 | -21.34 | 60.19 | -33.63 | 7.56 | -56.93 | -116.00 | -712.84 | -17.41 | 70.75 | 22.50 | 0.31 | -12.29 | -5.64 | -30.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -17.20 | -27.06 | -23.43 | -27.60 | -142.10 | -47.63 | 34.31 | 42.64 | -5.45 | 14.82 | 46.49 | 39.61 | -391.62 | -100.99 | -41.79 | -73.18 | -219.66 |
| 融資活動產生的現金 | 27,732 | 67,430 | 202,743 | 153,892 | 70,128 | 125,158 | 16,340 | 96,535 | 93,668 | -10,448 | 30,284 | -23,766 | -31,290 | -50,428 | -4,323 | -18,451 | 19,970 |
| 改變 （％） | 143.15 | 200.67 | -24.10 | -54.43 | 78.47 | -86.94 | 490.79 | -2.97 | -111.15 | -389.86 | -178.48 | 31.66 | 61.16 | -91.43 | 326.80 | -208.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 125.06 | 183.63 | 189.50 | 215.39 | 315.44 | 284.34 | -24.86 | -423.79 | -328.41 | 16.26 | -179.00 | 70.09 | -744.79 | -308.57 | -12.48 | -98.85 | 459.64 |
| 現金週轉 | 22,176 | 36,720 | 106,988 | 71,450 | 22,232 | 44,017 | -65,732 | -22,779 | -28,522 | -64,272 | -16,918 | -33,907 | 4,201 | 16,342 | 34,636 | 18,664 | 4,345 |
| 改變 （％） | 65.59 | 191.36 | -33.22 | -68.88 | 97.99 | -249.33 | -65.35 | 25.21 | 125.34 | -73.68 | 100.42 | -112.39 | 288.99 | 111.94 | -46.11 | -76.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
