現金流量表 (TTM)
庫羅塞爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -25,264 | -28,347 | -28,532 | -26,921 | -31,190 | -31,107 | -29,993 | -31,984 |
| 改變 （％） | 12.20 | 0.65 | -5.64 | 15.86 | -0.27 | -3.58 | 6.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -767.58 | -478.75 | 534.64 | 613.14 | -1,330.07 | -313.27 | -537.11 | 9,100.94 |
| 投資活動現金 | -21,127 | 1,983 | 22,020 | -11,634 | -208 | -3,242 | -9,192 | 19,543 |
| 改變 （％） | -109.38 | 1,010.68 | -152.83 | -98.21 | 1,459.28 | 183.53 | -312.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -641.88 | 33.48 | -412.62 | 264.96 | -8.87 | -32.65 | -164.60 | -5,560.96 |
| 融資活動產生的現金 | 49,682 | 32,295 | 1,152 | 34,142 | 33,744 | 44,259 | 44,797 | 12,052 |
| 改變 （％） | -35.00 | -96.43 | 2,864.81 | -1.17 | 31.16 | 1.22 | -73.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,509.46 | 545.42 | -21.58 | -777.59 | 1,438.97 | 445.71 | 802.22 | -3,429.34 |
| 現金週轉 | 3,291 | 5,921 | -5,337 | -4,391 | 2,345 | 9,930 | 5,584 | -351 |
| 改變 （％） | 79.90 | -190.13 | -17.72 | -153.41 | 323.45 | -43.76 | -106.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
