現金流量表 (TTM)
庫拉克有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9,669 | -3,842 | -5,215 | -6,486 | 1,232 | -11,237 | -11,768 | -10,437 | -16,795 | -9,393 | -7,155 | -6,957 | -7,732 | -9,508 | -11,263 | -12,067 | -12,465 | -13,448 | -14,540 |
| 改變 （％） | -60.27 | 35.75 | 24.37 | -118.99 | -1,012.25 | 4.72 | -11.31 | 60.93 | -44.07 | -23.83 | -2.77 | 11.14 | 22.98 | 18.46 | 7.14 | 3.30 | 7.89 | 8.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -181.16 | -78.39 | -196.08 | 763.34 | 562.96 | 581.95 | 804.22 | -786.89 | -330.00 | -216.93 | -64.32 | -172.17 | 188.37 | 107.33 | 80.91 | 4,269.74 | -1,661.30 | -23,047.50 | -518.42 |
| 投資活動現金 | -37,636 | -48,113 | -49,069 | -52,120 | -10,486 | 8,436 | 9,403 | 11,811 | 2,218 | -6,036 | -1,547 | -9,482 | 3,361 | -29 | -3,132 | 25,835 | 5,858 | 6,237 | 10,082 |
| 改變 （％） | 27.84 | 1.99 | 6.22 | -79.88 | -180.45 | 11.47 | 25.60 | -81.22 | -372.12 | -74.38 | 513.08 | -135.45 | -100.87 | 10,570.65 | -924.76 | -77.32 | 6.47 | 61.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -705.12 | -981.82 | -1,845.06 | 6,134.28 | -4,792.03 | -436.87 | -642.64 | 890.51 | 43.58 | -139.39 | -13.90 | -234.67 | -81.89 | 0.33 | 22.50 | -9,141.46 | 780.75 | 10,689.18 | 359.46 |
| 融資活動產生的現金 | 52,646 | 56,826 | 56,822 | 57,397 | 8,630 | 662 | 681 | -23 | 19,994 | 19,804 | 19,793 | 20,059 | 60 | 59 | 57 | -14,049 | 7,299 | 7,296 | 7,285 |
| 改變 （％） | 7.94 | -0.01 | 1.01 | -84.96 | -92.33 | 2.83 | -103.32 | -88,579.12 | -0.95 | -0.06 | 1.34 | -99.70 | -1.08 | -2.74 | -24,555.67 | -151.95 | -0.03 | -0.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 986.34 | 1,159.64 | 2,136.60 | -6,755.43 | 3,943.88 | -34.27 | -46.51 | -1.70 | 392.85 | 457.36 | 177.93 | 496.42 | -1.45 | -0.67 | -0.41 | 4,971.05 | 972.73 | 12,504.29 | 259.73 |
| 現金週轉 | 5,338 | 4,900 | 2,659 | -850 | 219 | -1,931 | -1,463 | 1,326 | 5,089 | 4,330 | 11,124 | 4,041 | -4,104 | -8,859 | -13,920 | -283 | 750 | 58 | 2,805 |
| 改變 （％） | -8.19 | -45.73 | -131.95 | -125.75 | -982.48 | -24.22 | -190.64 | 283.73 | -14.92 | 156.90 | -63.68 | -201.58 | 115.84 | 57.13 | -97.97 | -365.49 | -92.22 | 4,706.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
