現金流量表 (TTM)
Sphere公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -5,120 | -5,297 | -5,975 | -9,483 | -10,274 | -8,481 | -7,834 | 2,473 | 4,333 | 14,730 | -5,556 | -19,023 | -14,667 | -57,353 |
| 改變 （％） | 3.46 | 12.79 | 58.71 | 8.35 | -17.45 | -7.63 | -131.56 | 75.23 | 239.97 | -137.72 | 242.41 | -22.90 | 291.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 30.90 | 31.56 | 38.58 | 121.02 | 462.47 | 591.63 | 1,235.68 | -99.84 | -179.93 | 47.88 | -55.45 | -871.07 | -553.08 | 819.54 |
| 投資活動現金 | -10,939 | -10,823 | -8,297 | 2,935 | 6,724 | 5,442 | 3,260 | -9,217 | -9,057 | -1,309 | 457 | 6,170 | 3,249 | -348,745 |
| 改變 （％） | -1.06 | -23.34 | -135.38 | 129.06 | -19.06 | -40.11 | -382.78 | -1.74 | -85.55 | -134.90 | 1,250.40 | -47.35 | -10,835.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 66.03 | 64.49 | 53.57 | -37.46 | -302.66 | -379.65 | -514.15 | 372.20 | 376.10 | -4.26 | 4.56 | 282.51 | 122.50 | 4,983.37 |
| 融資活動產生的現金 | -508 | -662 | -1,216 | -1,289 | 1,329 | 1,605 | 3,940 | 4,268 | 1,976 | 16,895 | 14,671 | 14,590 | 13,974 | 399,005 |
| 改變 （％） | 30.34 | 83.51 | 6.00 | -203.12 | 20.81 | 145.46 | 8.32 | -53.71 | 755.13 | -13.16 | -0.55 | -4.22 | 2,755.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.07 | 3.95 | 7.85 | 16.45 | -59.81 | -111.98 | -621.53 | -172.36 | -82.05 | 54.92 | 146.43 | 668.09 | 526.98 | -5,701.56 |
| 現金週轉 | -16,567 | -16,782 | -15,488 | -7,836 | -2,222 | -1,434 | -634 | -2,476 | -2,408 | 30,762 | 10,019 | 2,184 | 2,652 | -6,998 |
| 改變 （％） | 1.30 | -7.72 | -49.41 | -71.65 | -35.48 | -55.77 | 290.63 | -2.76 | -1,377.49 | -67.43 | -78.20 | 21.43 | -363.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
