現金流量表 (TTM)
鹽器有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,000 | -493 | -1,013 | -699 | 59 | 5,435 | 1,527 | 2,206 | -3,054 | 610 | -297 | 2,029 | 1,188 | 70 | -1,691 |
| 改變 （％） | -124.66 | 105.35 | -31.02 | -108.43 | 9,131.64 | -71.91 | 44.48 | -238.48 | -119.98 | -148.60 | -784.29 | -41.44 | -94.08 | -2,504.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 357.92 | -6.98 | -23.08 | -10.48 | -69.35 | -123.83 | 209.49 | 33.77 | 4,624.26 | -29.46 | 59.27 | -830.37 | 62.18 | 8.03 | 144.74 |
| 投資活動現金 | -1,617 | 5,702 | 2,744 | 5,710 | 2,225 | -7,680 | 2,293 | 4,385 | 2,823 | -3,090 | -616 | -2,333 | 894 | 1,048 | 806 |
| 改變 （％） | -452.60 | -51.87 | 108.07 | -61.03 | -445.11 | -129.85 | 91.27 | -35.63 | -209.47 | -80.05 | 278.54 | -138.30 | 17.32 | -23.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -289.41 | 80.75 | 62.53 | 85.70 | -2,620.99 | 174.96 | 314.62 | 67.14 | -4,273.67 | 149.21 | 123.20 | 954.77 | 46.77 | 119.77 | -69.01 |
| 融資活動產生的現金 | 168 | 1,806 | 2,695 | 1,703 | -2,285 | -2,078 | -3,065 | -52 | 254 | 252 | 253 | -24 | -383 | -243 | -252 |
| 改變 （％） | 973.24 | 49.27 | -36.81 | -234.18 | -9.08 | 47.51 | -98.31 | -591.30 | -0.98 | 0.60 | -109.52 | 1,488.15 | -36.49 | 3.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 30.11 | 25.57 | 61.42 | 25.56 | 2,691.65 | 47.34 | -420.60 | -0.79 | -385.01 | -12.16 | -50.63 | 9.86 | -20.03 | -27.77 | 21.59 |
| 現金週轉 | 559 | 7,062 | 4,389 | 6,663 | -85 | -4,389 | 729 | 6,531 | -66 | -2,071 | -500 | -244 | 1,911 | 875 | -1,168 |
| 改變 （％） | 1,163.76 | -37.85 | 51.82 | -101.27 | 5,069.87 | -116.60 | 796.32 | -101.01 | 3,035.59 | -75.84 | -51.16 | -882.00 | -54.19 | -233.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
