現金流量表 (TTM)
DAEMO工程有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4,592 | 1,635 | 1,860 | 902 | -5,095 | -1,647 | -1,966 | -2,187 | 1,763 | 573 | 1,253 | 2,074 | -867 | 169 | -395 | -1,050 | 573 | 758 | 2,573 | 1,367 |
| 改變 （％） | -64.39 | 13.74 | -51.53 | -665.16 | -67.67 | 19.36 | 11.24 | -180.58 | -67.49 | 118.73 | 65.44 | -141.79 | -119.45 | -334.31 | 165.85 | -154.54 | 32.39 | 239.28 | -46.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 394.50 | 89.14 | 94.73 | -80.58 | 86.70 | 71.52 | 173.43 | -347.37 | 260.32 | -38.60 | -1,199.18 | -79.74 | 48.13 | 21.69 | 57.39 | -64.39 | 40.49 | -264.32 | 231.86 | -188.75 |
| 投資活動現金 | 2,847 | 6,465 | 4,817 | 7,469 | 5,827 | 8,690 | 10,547 | 6,442 | 4,856 | 1,628 | 1,599 | -1,681 | 1,609 | 2,576 | 1,433 | 4,268 | 2,267 | -3,254 | -3,619 | -4,292 |
| 改變 （％） | 127.12 | -25.50 | 55.06 | -21.98 | 49.13 | 21.37 | -38.93 | -24.61 | -66.48 | -1.79 | -205.13 | -195.73 | 60.08 | -44.37 | 197.84 | -46.88 | -243.52 | 11.23 | 18.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 244.54 | 352.46 | 245.34 | -667.63 | -99.16 | -377.25 | -930.24 | 1,022.91 | 717.22 | -109.66 | -1,529.69 | 64.64 | -89.37 | 331.37 | -208.14 | 261.66 | 160.24 | 1,134.05 | -326.12 | 592.63 |
| 融資活動產生的現金 | -6,282 | -6,252 | -4,802 | -9,548 | -6,649 | -9,625 | -9,708 | -3,646 | -5,908 | -3,438 | -2,974 | -2,990 | -2,573 | -1,971 | -1,816 | -1,656 | -1,422 | 2,089 | 2,114 | 2,133 |
| 改變 （％） | -0.49 | -23.20 | 98.86 | -30.36 | 44.75 | 0.87 | -62.44 | 62.02 | -41.81 | -13.50 | 0.52 | -13.92 | -23.41 | -7.87 | -8.80 | -14.15 | -246.92 | 1.22 | 0.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -539.67 | -340.82 | -244.56 | 853.44 | 113.14 | 417.83 | 856.25 | -579.05 | -872.49 | 231.58 | 2,845.21 | 114.96 | 142.93 | -253.57 | 263.78 | -101.54 | -100.49 | -728.04 | 190.52 | -294.49 |
| 現金週轉 | 1,164 | 1,834 | 1,963 | -1,119 | -5,877 | -2,304 | -1,134 | 630 | 677 | -1,485 | -105 | -2,601 | -1,801 | 777 | -688 | 1,631 | 1,415 | -287 | 1,110 | -724 |
| 改變 （％） | 57.58 | 7.03 | -156.98 | 425.29 | -60.80 | -50.78 | -155.54 | 7.53 | -319.25 | -92.96 | 2,387.90 | -30.76 | -143.17 | -188.56 | -336.92 | -13.25 | -120.28 | -486.78 | -165.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
