現金流量表 (TTM)
新克里瑪有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,957 | 2,232 | 1,856 | 1,469 | 2,200 | 2,821 | 2,203 | 4,955 | 3,290 | 1,263 | 2,270 | 19 | 951 | 945 | 1,095 | 7,847 | 12,676 | 16,557 | 15,674 | 12,394 |
| 改變 （％） | 14.03 | -16.84 | -20.84 | 49.76 | 28.25 | -21.94 | 124.98 | -33.62 | -61.60 | 79.74 | -99.18 | 4,998.47 | -0.57 | 15.83 | 616.80 | 61.55 | 30.61 | -5.33 | -20.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 158.70 | 98.71 | 111.96 | 13.55 | 79.46 | -71.98 | -75.48 | -62.33 | 89.13 | 17.80 | 51.34 | -4.91 | 5.37 | -9.79 | 6.73 | 42.25 | -587.85 | 51.43 | 236.66 | -1,344.70 |
| 投資活動現金 | -3,003 | -982 | -653 | -1,101 | -8,602 | -33,462 | -31,207 | -28,744 | -13,159 | 10,024 | 6,150 | 3,573 | 17,177 | -16,516 | 2,184 | -3,163 | -26,417 | 10,637 | -6,593 | -9,841 |
| 改變 （％） | -67.31 | -33.52 | 68.62 | 681.68 | 288.99 | -6.74 | -7.89 | -54.22 | -176.18 | -38.65 | -41.90 | 380.75 | -196.15 | -113.22 | -244.84 | 735.07 | -140.27 | -161.98 | 49.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -243.52 | -43.42 | -39.37 | -10.15 | -310.70 | 853.69 | 1,069.42 | 361.54 | -356.53 | 141.30 | 139.07 | -941.72 | 97.03 | 171.02 | 13.43 | -17.04 | 1,225.05 | 33.04 | -99.55 | 1,067.71 |
| 融資活動產生的現金 | 2,372 | 972 | 256 | 10,475 | 8,666 | 26,513 | 26,194 | 15,794 | 14,079 | -3,896 | -3,980 | -3,946 | -448 | 5,940 | 12,745 | 13,417 | 11,582 | 4,673 | -2,504 | -3,592 |
| 改變 （％） | -59.02 | -73.64 | 3,988.44 | -17.27 | 205.94 | -1.21 | -39.70 | -10.86 | -127.67 | 2.17 | -0.86 | -88.64 | -1,425.40 | 114.55 | 5.27 | -13.68 | -59.65 | -153.59 | 43.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 192.35 | 43.00 | 15.46 | 96.63 | 313.00 | -676.41 | -897.62 | -198.65 | 381.46 | -54.91 | -90.02 | 1,040.04 | -2.53 | -61.51 | 78.35 | 72.25 | -537.09 | 14.52 | -37.81 | 389.75 |
| 現金週轉 | 1,233 | 2,261 | 1,658 | 10,841 | 2,769 | -3,920 | -2,918 | -7,950 | 3,691 | 7,094 | 4,422 | -379 | 17,703 | -9,658 | 16,266 | 18,570 | -2,156 | 32,193 | 6,623 | -922 |
| 改變 （％） | 83.33 | -26.68 | 554.00 | -74.46 | -241.57 | -25.55 | 172.45 | -146.42 | 92.23 | -37.67 | -108.58 | -4,765.86 | -154.55 | -268.43 | 14.17 | -111.61 | -1,592.92 | -79.43 | -113.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
