現金流量表 (TTM)
ABL生物公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -40,605 | 44,605 | 72,132 | 12,230 | 8,498 | 4,155 | -28,362 | -60,556 | -64,894 | -71,189 | -69,403 | -80,249 | -23,584 | -33,185 | -41,253 | 19,955 |
| 改變 （％） | -209.85 | 61.71 | -83.05 | -30.51 | -51.11 | -782.59 | 113.51 | 7.16 | 9.70 | -2.51 | 15.63 | -70.61 | 40.71 | 24.31 | -148.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 212.93 | -396.18 | 2,033.57 | -23.72 | -26.06 | 74.81 | -968.45 | 348.13 | 434.42 | -57.91 | -245.89 | -856.09 | -17.89 | 127.49 | -74.07 | 12.20 |
| 投資活動現金 | 20,221 | -61,404 | -71,250 | -64,624 | -41,044 | 3,399 | 29,884 | 44,325 | 50,374 | 53,669 | -47,174 | -57,882 | 9,083 | -18,399 | 62,113 | 70,378 |
| 改變 （％） | -403.66 | 16.03 | -9.30 | -36.49 | -108.28 | 779.28 | 48.33 | 13.65 | 6.54 | -187.90 | 22.70 | -115.69 | -302.57 | -437.59 | 13.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -106.04 | 545.38 | -2,008.70 | 125.32 | 125.88 | 61.19 | 1,020.41 | -254.82 | -337.22 | 43.66 | -167.14 | -617.48 | 6.89 | 70.68 | 111.53 | 43.04 |
| 融資活動產生的現金 | 284 | 4,014 | 4,649 | 665 | 550 | -663 | 1,437 | 996 | 1,455 | 142,635 | 144,572 | 147,665 | 146,603 | 24,974 | 32,519 | 66,697 |
| 改變 （％） | 1,312.88 | 15.82 | -85.69 | -17.28 | -220.43 | -316.81 | -30.70 | 46.17 | 9,699.75 | 1.36 | 2.14 | -0.72 | -82.96 | 30.21 | 105.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.49 | -35.66 | 131.08 | -1.29 | -1.69 | -11.93 | 49.06 | -5.72 | -9.74 | 116.04 | 512.22 | 1,575.28 | 111.24 | -95.94 | 58.39 | 40.79 |
| 現金週轉 | -19,070 | -11,259 | 3,547 | -51,566 | -32,605 | 5,554 | 2,929 | -17,395 | -14,938 | 122,922 | 28,225 | 9,374 | 131,792 | -26,030 | 55,693 | 163,504 |
| 改變 （％） | -40.96 | -131.50 | -1,553.78 | -36.77 | -117.03 | -47.27 | -693.96 | -14.12 | -922.89 | -77.04 | -66.79 | 1,305.95 | -119.75 | -313.96 | 193.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
