現金流量表 (TTM)
NAU IB資本現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -10,618 | -6,259 | -13,700 | -15,512 | -12,598 | -13,145 | -10,511 | -3,446 | 863 | -2,558 | 9,508 | 8,061 | 6,747 | 10,547 | 138 | -13,331 | -16,461 | -16,444 | -14,573 |
| 改變 （％） | -41.05 | 118.88 | 13.23 | -18.79 | 4.34 | -20.03 | -67.22 | -125.05 | -396.31 | -471.73 | -15.22 | -16.31 | 56.33 | -98.69 | -9,753.51 | 23.48 | -0.11 | -11.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 86.78 | 128.52 | 164.30 | 1,647.01 | -238.28 | -390.68 | -597.69 | -194.28 | 22.55 | 144.31 | 74.96 | 122.49 | 167.11 | 128.97 | -2.43 | 1,700.61 | 236.75 | 254.83 | 694.85 |
| 投資活動現金 | -14,417 | -9,619 | -9,061 | -5,591 | -202 | -739 | -775 | -838 | -903 | -903 | -128 | -65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 改變 （％） | -33.28 | -5.80 | -38.30 | -96.39 | 266.25 | 8.13 | 7.72 | -0.00 | -85.86 | -49.33 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||
| 佔現金流量的百分比 | 117.84 | 197.52 | 108.66 | 593.58 | -3.81 | -21.95 | 43.74 | -6.61 | -13.72 | -22.37 | -1.56 | 1.14 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||
| 融資活動產生的現金 | 12,800 | 11,008 | 14,423 | 20,161 | 18,087 | 17,248 | 12,270 | 5,219 | 2,965 | 1,561 | 3,925 | -667 | -1,897 | -2,332 | -5,762 | 12,547 | 9,508 | 9,991 | 12,476 |
| 改變 （％） | -14.00 | 31.02 | 39.79 | -10.29 | -4.64 | -28.86 | -57.46 | -43.20 | -47.35 | 151.48 | -117.01 | 184.16 | 22.93 | 147.11 | -317.77 | -24.22 | 5.07 | 24.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -104.62 | -226.04 | -172.96 | -2,140.59 | 342.09 | 512.64 | 697.69 | 294.28 | 77.45 | -88.06 | 30.94 | -10.14 | -46.98 | -28.51 | 101.29 | -1,600.61 | -136.75 | -154.83 | -594.85 |
| 現金週轉 | -12,235 | -4,870 | -8,338 | -942 | 5,287 | 3,365 | 1,759 | 1,774 | 3,828 | -1,772 | 12,685 | 6,581 | 4,037 | 8,178 | -5,688 | -784 | -6,953 | -6,453 | -2,097 |
| 改變 （％） | -60.19 | 71.22 | -88.70 | -661.35 | -36.36 | -47.73 | 0.85 | 115.83 | -146.30 | -815.70 | -48.12 | -38.65 | 102.56 | -169.56 | -86.22 | 786.96 | -7.19 | -67.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
