現金流量表 (TTM)
漢迪軟體公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,282 | 3,412 | 3,881 | 1,380 | 793 | 114 | -1,592 | 1,418 | 2,322 | -712 | 1,978 | -719 | 4,521 | 2,770 | -31 | 3,420 | -4,154 | -2,092 |
| 改變 （％） | 49.50 | 13.75 | -64.45 | -42.56 | -85.66 | -1,501.24 | -189.03 | 63.82 | -130.67 | -377.73 | -136.34 | -728.90 | -38.74 | -101.12 | -11,133.96 | -221.47 | -49.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -47.79 | -25.11 | 18.25 | 21.59 | 27.30 | -22.56 | 5.23 | -17.60 | -6.22 | 5.50 | 9.83 | -6.43 | 40.87 | 112.56 | 0.41 | 12.17 | -13.03 | -12.08 |
| 投資活動現金 | -6,769 | -16,491 | 17,940 | 6,141 | 3,334 | 486 | -27,824 | -8,918 | -39,088 | -11,695 | 18,799 | 12,567 | 7,190 | 354 | -6,912 | 15,324 | 26,645 | 9,935 |
| 改變 （％） | 143.61 | -208.79 | -65.77 | -45.71 | -85.43 | -5,829.17 | -67.95 | 338.31 | -70.08 | -260.75 | -33.15 | -42.78 | -95.07 | -2,050.13 | -321.68 | 73.88 | -62.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 141.73 | 121.38 | 84.37 | 96.10 | 114.83 | -96.42 | 91.35 | 110.72 | 104.75 | 90.26 | 93.42 | 112.37 | 64.99 | 14.40 | 90.83 | 54.54 | 83.57 | 57.36 |
| 融資活動產生的現金 | -304 | -516 | -574 | -1,157 | -1,229 | -1,110 | -1,041 | -539 | -548 | -552 | -661 | -662 | -668 | -676 | -664 | 9,344 | 9,396 | 9,466 |
| 改變 （％） | 70.11 | 11.06 | 101.69 | 6.29 | -9.72 | -6.19 | -48.22 | 1.58 | 0.86 | 19.70 | 0.17 | 0.83 | 1.18 | -1.70 | -1,506.82 | 0.56 | 0.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6.36 | 3.80 | -2.70 | -18.10 | -42.34 | 220.35 | 3.42 | 6.69 | 1.47 | 4.26 | -3.29 | -5.92 | -6.04 | -27.46 | 8.73 | 33.26 | 29.47 | 54.65 |
| 現金週轉 | -4,776 | -13,586 | 21,264 | 6,390 | 2,904 | -504 | -30,458 | -8,055 | -37,315 | -12,957 | 20,124 | 11,183 | 11,063 | 2,461 | -7,610 | 28,097 | 31,884 | 17,322 |
| 改變 （％） | 184.46 | -256.51 | -69.95 | -54.56 | -117.35 | 5,946.91 | -73.55 | 363.28 | -65.28 | -255.32 | -44.43 | -1.07 | -77.75 | -409.24 | -469.18 | 13.48 | -45.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
