現金流量表 (TTM)
AD科技有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -12,261 | 16,216 | 1,452 | 44,257 | 71,723 | 39,995 | 32,094 | 14,535 | -10,055 | -19,450 | 18,951 | 15,867 | 24,265 | 16,369 | -13,535 | -15,852 | -12,486 | 3,963 | -15,874 | 15,765 |
| 改變 （％） | -232.26 | -91.04 | 2,947.65 | 62.06 | -44.24 | -19.76 | -54.71 | -169.18 | 93.44 | -197.43 | -16.27 | 52.93 | -32.54 | -182.69 | 17.12 | -21.24 | -131.74 | -500.59 | -199.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -108.57 | 42.55 | 56.88 | 5,129.43 | 147.67 | -277.39 | 538.74 | -91.31 | 20.18 | 90.92 | 193.90 | 125.26 | 105.13 | -1,122.04 | 340.91 | 182.38 | 82.95 | 33.67 | 167.74 | 81.80 |
| 投資活動現金 | -66,304 | 30,146 | 4,030 | -41,003 | -22,364 | -53,290 | -30,188 | -34,198 | -57,498 | -18,309 | -18,844 | -14,359 | 1,604 | -11,301 | 12,563 | 12,126 | -5,993 | -205 | -10,872 | -16,106 |
| 改變 （％） | -145.47 | -86.63 | -1,117.37 | -45.46 | 138.28 | -43.35 | 13.28 | 68.13 | -68.16 | 2.92 | -23.80 | -111.17 | -804.75 | -211.17 | -3.48 | -149.43 | -96.58 | 5,205.10 | 48.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -587.11 | 79.10 | 157.86 | -4,752.27 | -46.04 | 369.60 | -506.75 | 214.84 | 115.39 | 85.59 | -192.80 | -113.36 | 6.95 | 774.64 | -316.44 | -139.50 | 39.82 | -1.74 | 114.88 | -83.57 |
| 融資活動產生的現金 | 90,179 | -9,738 | -4,898 | -4,955 | -4,940 | -7,010 | 2,436 | 2,379 | 17,910 | 20,212 | 10,773 | 11,113 | -3,634 | -5,543 | -5,592 | -5,910 | 4,694 | 6,621 | 17,473 | 18,018 |
| 改變 （％） | -110.80 | -49.70 | 1.16 | -0.30 | 41.89 | -134.76 | -2.36 | 652.87 | 12.86 | -46.70 | 3.15 | -132.70 | 52.52 | 0.89 | 5.68 | -179.42 | 41.05 | 163.92 | 3.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 798.51 | -25.55 | -191.86 | -574.27 | -10.17 | 48.62 | 40.90 | -14.94 | -35.94 | -94.48 | 110.23 | 87.73 | -15.74 | 379.94 | 140.85 | 68.00 | -31.18 | 56.25 | -184.64 | 93.49 |
| 現金週轉 | 11,293 | 38,113 | 2,553 | 863 | 48,571 | -14,418 | 5,957 | -15,918 | -49,829 | -21,393 | 9,774 | 12,667 | 23,081 | -1,459 | -3,970 | -8,692 | -15,052 | 11,770 | -9,464 | 19,274 |
| 改變 （％） | 237.48 | -93.30 | -66.20 | 5,529.39 | -129.68 | -141.32 | -367.21 | 213.03 | -57.07 | -145.69 | 29.60 | 82.22 | -106.32 | 172.14 | 118.93 | 73.17 | -178.20 | -180.40 | -303.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
