現金流量表 (TTM)
世達工貿有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 22,164 | 26,686 | 26,203 | 27,818 | 26,694 | 21,753 | 22,301 | 38,843 | 59,908 | 76,019 | 82,875 | 77,152 | 47,974 | 32,683 | 35,037 | 36,248 | 62,444 | 56,895 | 60,760 | 84,275 |
| 改變 （％） | 20.40 | -1.81 | 6.16 | -4.04 | -18.51 | 2.52 | 74.18 | 54.23 | 26.89 | 9.02 | -6.91 | -37.82 | -31.87 | 7.20 | 3.45 | 72.27 | -8.89 | 6.79 | 38.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -142.35 | -183.64 | 1,852.74 | -1,114.71 | 150.86 | 142.83 | -290.86 | -1,107.77 | -3,399.15 | -1,192.67 | 123.24 | 593.80 | 619.07 | 250.77 | 104.66 | 55.42 | 72.30 | 62.52 | 140.93 | -446.84 |
| 投資活動現金 | -29,422 | -36,221 | -24,238 | -28,277 | -11,342 | -14,546 | -30,037 | -42,875 | -61,842 | -74,078 | -11,547 | -60,552 | -36,122 | -15,657 | -5,148 | 26,414 | 26,237 | 33,217 | -10,849 | -98,707 |
| 改變 （％） | 23.11 | -33.08 | 16.66 | -59.89 | 28.25 | 106.50 | 42.74 | 44.24 | 19.79 | -84.41 | 424.41 | -40.35 | -56.66 | -67.12 | -613.06 | -0.67 | 26.60 | -132.66 | 809.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 188.97 | 249.26 | -1,713.76 | 1,133.10 | -64.10 | -95.51 | 391.77 | 1,222.73 | 3,508.94 | 1,162.23 | -17.17 | -466.04 | -466.13 | -120.13 | -15.38 | 40.39 | 30.38 | 36.50 | -25.16 | 523.36 |
| 融資活動產生的現金 | -5,169 | -3,363 | -2,789 | -2,923 | -514 | 3,837 | 425 | 292 | 481 | -6,461 | -3,297 | -3,269 | -3,561 | -3,615 | -4,374 | -5,046 | -5,566 | -6,076 | -5,826 | -5,743 |
| 改變 （％） | -34.93 | -17.07 | 4.80 | -82.43 | -847.21 | -88.93 | -31.16 | 64.57 | -1,442.94 | -48.97 | -0.82 | 8.91 | 1.52 | 21.01 | 15.36 | 10.30 | 9.17 | -4.12 | -1.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 33.20 | 23.15 | -197.23 | 117.14 | -2.90 | 25.19 | -5.54 | -8.34 | -27.30 | 101.36 | -4.90 | -25.16 | -45.95 | -27.73 | -13.07 | -7.71 | -6.44 | -6.68 | -13.51 | 30.45 |
| 現金週轉 | -15,570 | -14,531 | 1,414 | -2,496 | 17,695 | 15,230 | -7,667 | -3,506 | -1,762 | -6,374 | 67,245 | 12,993 | 7,749 | 13,033 | 33,477 | 65,405 | 86,372 | 91,004 | 43,112 | -18,860 |
| 改變 （％） | -6.67 | -109.73 | -276.45 | -809.06 | -13.93 | -150.34 | -54.27 | -49.74 | 261.65 | -1,155.02 | -80.68 | -40.36 | 68.18 | 156.86 | 95.37 | 32.06 | 5.36 | -52.63 | -143.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
