現金流量表 (TTM)
新羅紡織有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,121 | 648 | 399 | 352 | 310 | 782 | 915 | 750 | 723 | 803 | 476 | 543 | 441 | 361 | 620 | 647 | 480 | 513 | 720 | 562 |
| 改變 （％） | -42.22 | -38.44 | -11.69 | -11.95 | 152.05 | 17.09 | -18.05 | -3.60 | 11.11 | -40.75 | 14.03 | -18.83 | -18.11 | 71.85 | 4.41 | -25.79 | 6.82 | 40.24 | -21.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 201.81 | 368.82 | 919.67 | 287.41 | -35.84 | -152.70 | -162.66 | -79.09 | -1,692.46 | -7,030.52 | -159.82 | -246.28 | -138.64 | -94.93 | -434.31 | -785.40 | -233.66 | -1,999.18 | 351.79 | 1,401.48 |
| 投資活動現金 | -76 | 4 | 118 | 264 | 343 | 263 | 149 | 3 | -7 | -6 | 44 | 44 | 39 | 39 | -1 | -1 | 14 | 140 | 129 | 109 |
| 改變 （％） | -105.23 | 2,868.56 | 124.30 | 30.10 | -23.28 | -43.25 | -97.92 | -312.90 | -4.55 | -798.41 | 0.45 | -11.31 | 0.00 | -102.04 | -0.00 | -1,875.00 | 883.48 | -7.42 | -15.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.62 | 2.25 | 271.11 | 215.20 | -39.65 | -51.42 | -26.55 | -0.33 | 15.45 | 55.14 | -14.77 | -20.06 | -12.34 | -10.32 | 0.56 | 0.97 | -6.91 | -544.12 | 63.21 | 272.28 |
| 融資活動產生的現金 | -490 | -476 | -473 | -493 | -1,518 | -1,557 | -1,627 | -1,701 | -759 | -808 | -818 | -807 | -798 | -780 | -762 | -729 | -700 | -678 | -644 | -631 |
| 改變 （％） | -2.83 | -0.66 | 4.30 | 207.77 | 2.53 | 4.53 | 4.56 | -55.38 | 6.50 | 1.16 | -1.28 | -1.21 | -2.20 | -2.32 | -4.33 | -3.95 | -3.10 | -5.02 | -2.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | -88.19 | -271.07 | -1,090.79 | -402.61 | 175.50 | 304.12 | 289.21 | 179.41 | 1,777.01 | 7,075.38 | 274.60 | 366.34 | 250.97 | 205.25 | 533.75 | 884.43 | 340.57 | 2,643.30 | -315.00 | -1,573.76 |
| 現金週轉 | 556 | 176 | 43 | 123 | -865 | -512 | -563 | -948 | -43 | -11 | -298 | -220 | -318 | -380 | -143 | -82 | -206 | -26 | 205 | 40 |
| 改變 （％） | -68.38 | -75.31 | 182.58 | -806.06 | -40.84 | 9.92 | 68.54 | -95.50 | -73.25 | 2,506.52 | -26.00 | 44.20 | 19.59 | -62.44 | -42.27 | 149.45 | -87.52 | -896.99 | -80.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
