現金流量表 (TTM)
TBS控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 21,894 | -2,853 | 860 | 30,632 | 34,539 | 26,535 | 22,226 | 23,283 | 15,961 | 10,125 |
| 改變 （％） | -113.03 | -130.14 | 3,461.86 | 12.75 | -23.17 | -16.24 | 4.76 | -31.45 | -36.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 71.57 | 16.44 | -2.79 | -2,739.89 | -91.04 | -49.24 | 95.67 | 75.40 | 89.65 | 20.53 |
| 投資活動現金 | -5,948 | -8,154 | -17,676 | -7,346 | -41,622 | -29,556 | 38,292 | 13,645 | 37,531 | 30,101 |
| 改變 （％） | 37.09 | 116.78 | -58.44 | 466.59 | -28.99 | -229.56 | -64.37 | 175.05 | -19.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.44 | 46.99 | 57.43 | 657.07 | 109.70 | 54.85 | 164.82 | 44.19 | 210.80 | 61.03 |
| 融資活動產生的現金 | 12,918 | -8,164 | -14,217 | -24,491 | -30,898 | -51,012 | -37,395 | -6,106 | -35,460 | 9,088 |
| 改變 （％） | -163.20 | 74.14 | 72.27 | 26.16 | 65.10 | -26.69 | -83.67 | 480.74 | -125.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 42.23 | 47.04 | 46.19 | 2,190.61 | 81.44 | 94.66 | -160.96 | -19.77 | -199.17 | 18.43 |
| 現金週轉 | 30,592 | -17,354 | -30,779 | -1,118 | -37,940 | -53,890 | 23,233 | 30,878 | 17,804 | 49,320 |
| 改變 （％） | -156.73 | 77.36 | -96.37 | 3,293.56 | 42.04 | -143.11 | 32.91 | -42.34 | 177.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
