現金流量表 (TTM)
飯野海運株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 13,367 | 15,782 | 26,803 | 35,268 | 32,600 | 29,448 | 33,549 | 30,729 | 28,007 | 29,858 |
| 改變 （％） | 18.07 | 69.83 | 31.58 | -7.56 | -9.67 | 13.93 | -8.41 | -8.86 | 6.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -11,424.79 | -958.23 | 450.02 | 912.02 | 3,578.49 | 679.78 | -4,368.36 | -372.02 | -312.09 | 1,215.22 |
| 投資活動現金 | -8,652 | -3,115 | -5,511 | -18,488 | -24,190 | -22,007 | -18,157 | -30,786 | -36,050 | -42,116 |
| 改變 （％） | -64.00 | 76.92 | 235.47 | 30.84 | -9.02 | -17.49 | 69.55 | 17.10 | 16.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 7,394.87 | 189.13 | -92.53 | -478.10 | -2,655.32 | -508.01 | 2,364.19 | 372.71 | 401.72 | -1,714.12 |
| 融資活動產生的現金 | -5,093 | -14,824 | -16,756 | -13,246 | -7,645 | -3,871 | -16,131 | -8,325 | -730 | 14,310 |
| 改變 （％） | 191.07 | 13.03 | -20.95 | -42.28 | -49.37 | 316.71 | -48.39 | -91.23 | -2,060.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,352.99 | 900.06 | -281.33 | -342.54 | -839.19 | -89.36 | 2,100.39 | 100.79 | 8.13 | 582.42 |
| 現金週轉 | -117 | -1,647 | 5,956 | 3,867 | 911 | 4,332 | -768 | -8,260 | -8,974 | 2,457 |
| 改變 （％） | 1,307.69 | -461.63 | -35.07 | -76.44 | 375.52 | -117.73 | 975.52 | 8.64 | -127.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
