現金流量表 (TTM)
三谷產業株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,463 | 1,086 | 292 | 3,661 | 3,901 | 6,316 | 4,236 | 4,223 | 8,562 |
| 改變 （％） | -68.64 | -73.11 | 1,153.77 | 6.56 | 61.91 | -32.93 | -0.31 | 102.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15,056.52 | 658.18 | 44.24 | 448.10 | 485.80 | 1,458.66 | -973.79 | 651.70 | 1,456.12 |
| 投資活動現金 | -3,683 | -2,091 | -1,545 | -1,445 | -2,045 | 205 | -1,481 | -2,548 | -660 |
| 改變 （％） | -43.23 | -26.11 | -6.47 | 41.52 | -110.02 | -822.44 | 72.05 | -74.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 16,013.04 | -1,267.27 | -234.09 | -176.87 | -254.67 | 47.34 | 340.46 | -393.21 | -112.24 |
| 融資活動產生的現金 | 102 | 993 | 1,484 | -1,539 | -1,075 | -6,076 | -3,203 | -996 | -7,418 |
| 改變 （％） | 873.53 | 49.45 | -203.71 | -30.15 | 465.21 | -47.28 | -68.90 | 644.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -443.48 | 601.82 | 224.85 | -188.37 | -133.87 | -1,403.23 | 736.32 | -153.70 | -1,261.56 |
| 現金週轉 | -23 | 165 | 660 | 817 | 803 | 433 | -435 | 648 | 588 |
| 改變 （％） | -817.39 | 300.00 | 23.79 | -1.71 | -46.08 | -200.46 | -248.97 | -9.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
