現金流量表 (TTM)
小美株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 21,458 | 25,856 | 25,586 | 19,873 | 19,198 | 21,364 | 19,780 | 23,120 | 25,844 | 23,825 |
| 改變 （％） | 20.50 | -1.04 | -22.33 | -3.40 | 11.28 | -7.41 | 16.89 | 11.78 | -7.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,191.02 | 1,220.77 | -420.41 | -375.32 | -336.33 | 808.94 | 5,045.92 | -7,006.06 | 602.42 | -565.51 |
| 投資活動現金 | -12,557 | -11,260 | -12,697 | -11,664 | -14,662 | -15,433 | -13,903 | -18,200 | -17,407 | -18,066 |
| 改變 （％） | -10.33 | 12.76 | -8.14 | 25.70 | 5.26 | -9.91 | 30.91 | -4.36 | 3.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,452.54 | -531.63 | 208.63 | 220.28 | 256.87 | -584.36 | -3,546.68 | 5,515.15 | -405.76 | 428.82 |
| 融資活動產生的現金 | -8,389 | -12,476 | -18,974 | -13,504 | -10,244 | -3,289 | -5,484 | -5,250 | -4,146 | -9,973 |
| 改變 （％） | 48.72 | 52.08 | -28.83 | -24.14 | -67.89 | 66.74 | -4.27 | -21.03 | 140.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,638.48 | -589.05 | 311.76 | 255.03 | 179.47 | -124.54 | -1,398.98 | 1,590.91 | -96.64 | 236.72 |
| 現金週轉 | 512 | 2,118 | -6,086 | -5,295 | -5,708 | 2,641 | 392 | -330 | 4,290 | -4,213 |
| 改變 （％） | 313.67 | -387.35 | -13.00 | 7.80 | -146.27 | -85.16 | -184.18 | -1,400.00 | -198.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
