現金流量表 (TTM)
索瑪公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -143 | -470 | -963 | -381 | 1,633 | 2,303 | 1,319 | 1,539 | 3,031 | 2,042 |
| 改變 （％） | 228.67 | 104.89 | -60.44 | -528.61 | 41.03 | -42.73 | 16.68 | 96.95 | -32.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 127.68 | 60.96 | 493.85 | -230.91 | 146.98 | 155.92 | 76.78 | 58.43 | 97.59 | 87.49 |
| 投資活動現金 | -25 | -401 | -211 | -145 | -475 | -995 | -678 | -288 | -753 | -961 |
| 改變 （％） | 1,504.00 | -47.38 | -31.28 | 227.59 | 109.47 | -31.86 | -57.52 | 161.46 | 27.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 22.32 | 52.01 | 108.21 | -87.88 | -42.75 | -67.37 | -39.46 | -10.93 | -24.24 | -41.17 |
| 融資活動產生的現金 | -101 | -102 | 453 | 452 | -102 | -99 | 661 | 859 | 1,077 | 954 |
| 改變 （％） | 0.99 | -544.12 | -0.22 | -122.57 | -2.94 | -767.68 | 29.95 | 25.38 | -11.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 90.18 | 13.23 | -232.31 | 273.94 | -9.18 | -6.70 | 38.47 | 32.61 | 34.67 | 40.87 |
| 現金週轉 | -112 | -771 | -195 | 165 | 1,111 | 1,477 | 1,718 | 2,634 | 3,106 | 2,334 |
| 改變 （％） | 588.39 | -74.71 | -184.62 | 573.33 | 32.94 | 16.32 | 53.32 | 17.92 | -24.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
