現金流量表 (TTM)
新光商事株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -958 | -11,628 | -15,148 | -905 | -1,065 | 4,697 | 20,209 | 31,718 | 23,891 | 5,821 |
| 改變 （％） | 1,113.78 | 30.27 | -94.03 | 17.68 | -541.03 | 330.25 | 56.95 | -24.68 | -75.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 27.30 | 165.71 | 322.92 | -545.18 | 755.32 | 194.82 | 318.35 | 184.40 | 171.45 | -1,986.69 |
| 投資活動現金 | -619 | -407 | -47 | 9 | 225 | 105 | -237 | -3,087 | -4,504 | -389 |
| 改變 （％） | -34.25 | -88.45 | -119.15 | 2,400.00 | -53.33 | -325.71 | 1,202.53 | 45.90 | -91.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 17.64 | 5.80 | 1.00 | 5.42 | -159.57 | 4.36 | -3.73 | -17.95 | -32.32 | 132.76 |
| 融資活動產生的現金 | -2,369 | 4,250 | 9,191 | 682 | 617 | -2,757 | -13,631 | -11,565 | -5,632 | -6,769 |
| 改變 （％） | -279.40 | 116.26 | -92.58 | -9.53 | -546.84 | 394.41 | -15.16 | -51.30 | 20.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 67.51 | -60.57 | -195.93 | 410.84 | -437.59 | -114.35 | -214.73 | -67.23 | -40.42 | 2,310.24 |
| 現金週轉 | -3,509 | -7,017 | -4,691 | 166 | -141 | 2,411 | 6,348 | 17,201 | 13,935 | -293 |
| 改變 （％） | 99.97 | -33.15 | -103.54 | -184.94 | -1,809.93 | 163.29 | 170.97 | -18.99 | -102.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
